Kā iestatīt zaudējumu apturēšanu un peļņas ņemšanu? Gūt peļņu un apturēt zaudējumus - kas tas ir?

2024 Autors: Howard Calhoun | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 10:35

Jautājumi par peļņas ņemšanu un zaudējumu apturēšanu: "Kas tas ir? Kā tos pareizi noteikt?" - aizrauj katru tirgotāju, tikai profesionāļi un iesācēji pret to izturas atšķirīgi. Pirmie mēdz noslīpēt paši savu stratēģiju līdz ideālam. Un pēdējie nodarbojas ar teoriju, ātri pārlecot no vienas tirdzniecības iespējas uz otru, bieži vien nepievēršot pienācīgu uzmanību darījuma ierobežotājiem.

Zaudējumu ierobežošana un peļņas gūšana

Galvenais jautājums, kas tirgotājam rodas pēc darījuma atvēršanas? par to, kā noteikt apturēšanas rīkojumu vērtības:

• peļņa bija vislielākā;
• zaudējumi bija vismazākie.

Ikvienu iesācēju interesē peļņas gūšanas un zaudējumu apturēšanas jēdzieni. Kas ir šie termini un kādam nolūkam tie tiek lietoti? Šie ir ierobežojumi, bez kuriem veiksmīga tirdzniecība nav iespējama. Ja tie ir pieejami, darījumi tiek slēgti automātiski, un tas notiek saskaņā ar iepriekš iestatītajām vērtībāmcena.

Paņem peļņu - peļņas fiksēšanas līmenis. Tas ir, pirmkārt, tirgotājs ar analīzes metodi nosaka vērtību, kuru cena sasniegs. Un komplekti gūst peļņu tirgus peļņas līmenī.

Apturēt zaudējumus ir paredzēts, lai ierobežotu zaudējumus. To izmanto, lai ietaupītu kapitālu neveiksmīga darījuma gadījumā. Tas ir, tirgotājs apzināti nosaka pieļaujamo zaudējumu līmeni un nosaka tam ierobežotāju.

Pārtraukt zaudējumus peļņas gūšanai

Ikvienam noteikumam ir izņēmumi, tas attiecas arī uz Forex. Zaudējumu apturēšana un peļņas gūšana ir instrumenti, no kuriem jums vienmēr vajadzētu gūt maksimālu labumu. Nav noslēpums, ka visveiksmīgākie darījumi tiek veikti, mainot tendences. Ja ir skaidrs, ka kustības virziens kādu laiku turpināsies, tad pasūtījumu slēgt nav vēlams.

Šajā gadījumā jums ir jāpārvieto stop loss pa tendenci. Rezultātā izrādīsies, ka peļņa tiks fiksēta. Tas ir, cena jebkurā gadījumā apgriezīsies un samazināsies, bet tirgotājs vienalga uzvarēs. Lai gan ne tik liels, kā bija plānots analīzē. Šī metode parāda, kā iestatīt zaudējumu apturēšanu un peļņas gūšanu, lai tos izmantotu peļņas gūšanai.

Tas nav jādara manuāli. Pietiek ar terminālī pieejamo trailing stop funkciju iestatīšanu. Kad tas ir aktivizēts, stop loss automātiski seko cenai. Lai to izdarītu, ar peles labo pogu atveriet konteksta izvēlni atvērtā secībā, pēc tam “trailing stop” un atrodiet vajadzīgo vērtību. mazākaisviņa līmenis no sistēmas piedāvātajiem ir 15 punkti.

Maržas izsaukums kā apturēšanas zaudējums

Tirgotāji ar ievērojamu pieredzi tirgū var pieņemt agresīvu darba stilu. Viņi izmanto papildu nodrošinājumu kā zaudējumu apturēšanu. Šajā gadījumā darījums tiek atvērts ar lielu loti.

Ja cena pagriezīsies pretējā virzienā plānotajam, gaidāmi lieli zaudējumi. Tie attiecas tikai uz papildu maksājumiem. Pareizas prognozes un 10-20 punktu peļņas gadījumā depozīts palielinās par 6-15%. Kad tiek aktivizēts papildu nodrošinājuma pieprasījums, zaudējumi ir 10–15%. Tāpēc iesācējiem šī metode nav jāizmanto. Tas ir saprotams un pieņemams pieredzējušiem tirgotājiem, kas nodarbojas ar skalošanu un pīlingu.

Jautājumi, ko tirgotāji atrisina

Tirgotāji katru dienu saskaras ar šiem izaicinājumiem:

1. Cena nesasniedz peļņas ierobežojumu.
2. Tendence to pārtrauc un turpina kustēties (zaudēta peļņa).
3. Cena bieži sasniedz zaudējumu apturēšanu.
4. Pastāvīgi zaudējumi.

Tas ir, stop loss un take profit noteikšana ir jebkura tirgotāja darbības neatņemama sastāvdaļa. Tirgotājiem pastāvīgi jāuzlabo savas prasmes, strādājot, lai novērstu šīs problēmas un pēc iespējas tās novērstu.

Apturēt zaudējumus un gūt peļņu tiek izvēlēti atkarībā no dažādiem faktoriem

Pareiza ierobežotāju definīcija ir atkarīga no stratēģijas. Taču pat vienas un tās pašas tirdzniecības metodes ietvaros zaudējumu apturēšanas un peļņas ņemšanas izvietošana var atšķirties. Katrs tirgotājsnodarbojas ar pakāpenisku, tikai viņam pieņemamas stratēģijas izveidi.

Iesācēji vispirms pēta fiksēto zaudējumu apturēšanu un peļņas ņemšanu. Kas tas ir? Patiesībā nekas sarežģīts. Ierobežotāji tiek noteikti iepriekš noteiktā attālumā no pārdošanas vai pirkšanas cenām, neatkarīgi no situācijas un aktīva. Pie 100 p. (take profit) 50 p. (stop loss) mērķis ir tvert daļu no kustības. Šī metode nenozīmē tendences potenciāla noteikšanu. Metode ir pierādījusi sevi praksē kā vispieņemamākā tirgotājiem iesācējiem.

Vadoties pēc Fibonači līmeņiem, laika joslām, apaļiem skaitļiem un citiem veidiem, varat noteikt zaudējumu apturēšanu un peļņas gūšanu. Kas tas ir, ja ne veikto darbību pareizība, zināšanas par stratēģiju un situāciju tirgū? Jums jāsaprot, ka šeit nav runa par to, kā šīs vērtības tiek iestatītas. Un pareizā izvēlētās metodes lietošanā.

Iepriekšējais zemais (augstākais)

Ja apturēšanas zudums tiek novietots iepriekšējā zemākajā vai augstākajā līmenī, mērķis ir novērst tā nepareizu aktivizēšanu. Gadās, ka stop loss tiek novietots 50 punktu attālumā (fiksēts). Tajā pašā laikā to nemitīgi gāž uz leju cena, bet pēc tam tendence apgriežas un atkal virzās iepriekš prognozētajā virzienā. Tātad sanāk, ka ar pareizu kustības virziena prognozi tirgotājs cieš zaudējumus. Tas ir ļoti nepatīkami, jo šķiet, ka peļņas ņemšana un zaudējuma apturēšana ir pareizi definētas.

"Kas ir šis šķērslis un kātikt ar to galā?" - jautājums, kas vienmēr ir satraucis tirgotājus. Risinājums ir nepārtraukti pārvietot stop loss aiz cenas pie jaunajiem minimumiem un maksimumiem, kas veidojas. Rezultāts ir tirdzniecības slēgšana pie limiteriem, bet jebkurā gadījumā pozitīvā veidā.

Gūstiet peļņu no atlēciena un izlaušanās

Vadoties atbalsta un pretestības līnijām, varat veiksmīgi noslēgt darījumu un gūt peļņu vienā no diviem veidiem:

1. Kad cena atlec no tendenču līnijām. Kad darījums tiek atvērts, kad diagramma atlec no atbalsta līmeņa, aiz tā tiek novietots stop loss. Tas palīdz pārapdrošināt sevi iespējamās tendences līnijas cenas pārrāvuma gadījumā. Tas pats attiecas uz pretestības līmeni.
2. Kad tendenču līnijas ir pārrautas. Ja darījums tiek atvērts, kad atbalsta līmenis ir izjaukts, pretestības līnijā ir jāievieto stop loss un otrādi.

Kā ir noderīga beigu pietura?

Lai netraucēti nesekotu tirgum, varat izmantot beigu pieturu, pārvietojot zaudējumu ierobežotāju. Tā vērtība paliek nemainīga, jo tā atrodas noteiktā attālumā no peļņas un virzās līdzi cenai atbilstoši šim rādītājam. Tas nozīmē, ka tas nozīmē peļņas gūšanu, kad cena palielinās par 35 vai 50 punktiem. Kad diagramma mainās, tirgotājs noteikti gūst peļņu vai noslēdz bezpeļņas darījumu.

Tirdzniecībai ar ļoti nepastāvīgiem pāriem ir jāizmanto uzlabots skatsbeigu pietura. Šādās programmās tās vērtība mainās pēc tam, kad cena pārsniedz tirgotāja norādīto punktu skaitu, piemēram, ik pēc 50.

Kā noteikt peļņas ņemšanu un zaudējumu apturēšanu?

Darba kvalitāte ir atkarīga ne tikai no instrumentu pareizības, bet arī no tirgotāja rakstura. Tāpēc, tikai atkarībā no jūsu vēlmēm, jums ir jāizvēlas sistēma, pēc kuras tiek noteikta peļņas ņemšana un zaudējumu apturēšana. Ko tas nozīmē? Izvēlētie ierobežotāji tiek aprēķināti atkarībā no stratēģijas. Tajā pašā laikā visu tirgotāju darba sistēmas atšķiras viena no otras.

Neignorējiet zaudējumu apturēšanu, cerot, ka varēsiet manuāli slēgt darījumu laikā. Palielinoties mīnusam, iesācējs tirgotājs var cerēt uz diagrammas apvērsumu vai uzskatīt, ka šī pasūtījuma izmantošana nav nepieciešama. Galu galā pēkšņi darījums tiks slēgts, un cena atkal pagriezīsies pareizajā virzienā. Pēc vairākkārtējas depozīta zaudēšanas viedokļi mainās. Un, lai izvairītos no iekšējiem konfliktiem, ir jāizmanto stop loss.

Kā iestatīt zaudējumu apturēšanu un peļņas gūšanu, padomi iesaka:

1. Ierobežotāji ir jāizmanto vienmēr.
2. Pārtraukšanas un peļņas pārtraukšanas attiecība pret otru nedrīkst būt mazāka par 1:2, vēlams 1:3. Tas ir, ja stop loss atrodas 50 punktu attālumā no pirkuma cenas vērtības, peļņai jābūt vismaz 100 punktiem.

Šie pasūtījumi slēdz līgumu pēc tam, kad cena sasniedz noteiktu līmeni. Nav svarīgi, vai darba dators ir ieslēgts.

Iestatīt apturēšanas zudumu

Ir vairāki veidi, kā definēt zaudējumu ierobežotāju. Viens no tiem ir noteikt zemākos un augstākos punktus cenu izmaiņu diagrammā. Un šim nolūkam ir jāveido tendence. Augošā diagrammā tiek atvērts pirkšanas darījums, kamēr tiek analizēti zemākie punkti. Lejušā tendencē jums jāvadās pēc maksimumiem. Tad, ja lielākais kanāla platums ir 30 punkti, tad apturēšanas zuduma vērtība ir tāda pati.

Varat arī sekot tendenču līnijām. Šajā gadījumā pirkšanas tirdzniecībā stop loss tiek novietots 10 punktu attālumā no atbalsta līnijas.

Var iestatīt ierobežojumus atkarībā no valūtas veida:

1. GBP ir 30–35 p.
2. CHF – 30–35 p.
3. EUR – 25–30 p.

Šajā gadījumā tiek ņemta vērā valūtu pāru nepastāvība. Jums ir jābalstās uz dienas likmi un jānovieto stop loss 30% attālumā no šīs vērtības. Ja EUR/JPY svārstīgums ir 60 punkti, tad stop-loss ir 20 punkti. Šī metode ir pieņemama laika intervāliem, kas ir vismaz 4 stundas.

Ja cena virzās pareizajā virzienā, tad peļņa ir jāfiksē. Lai to izdarītu, stop-loss orderis tiek pārvietots tuvāk pašreizējās cenas vērtībai. Tāpēc, lai uzstādītu jaunu punktu augšupejošā tendencē, jāizvēlas minimālā vērtība, kas ir vistuvākā pašreizējai cenai.

Izmantojiet peļņas noteikšanu

Funkcijas lielākā vērtība izpaužas momentānā saskarsmē ar atbilstošā līmeņa cenu. Kad viņa nekavējas pie šīs nozīmes, bet tikaipieskaras tam vienu reizi, tirgotājs fiziski nespēj reaģēt. Zinātne ir jāapgūst, jo pārtraukt zaudējumu un gūt peļņu ir māksla, un rezultāts patiešām ir pūļu vērts.

Jums vienmēr jāņem vērā, ka take peļņai ir jāpārsniedz tā paša darījuma stop loss. Tas nozīmē, ka ar vienādu veiksmīgu un nerentablu pasūtījumu skaitu ir jāgūst peļņa.

Padomi peļņas gūšanai:

1. Vislabāk ir iestatīt peļņas ierobežotāju pirms paredzamās tendences maiņas, aprēķinos izmantojot konstruēto cenu kanālu.
2. Apgrieztā pieeja tiek izmantota kustībai uz augšu. Pirms jaunas atcelšanas peļņas ņemšanas vērtība ir jānorāda aptuvenā maksimuma punktā.
3. Līdzīgi kā apturēt zaudējumus, peļņas ņemšanu var iestatīt, pamatojoties uz valūtu pāra nepastāvību. Bet šim nolūkam ir pareizi jāparedz tendences kustība.

Kā automātiski veikt pasūtījumus?

Lai atvieglotu ierobežotāju uzstādīšanu, ir indikators. Stop loss un take profit tiek noteikti, sistēmai atverot pozīciju, kas ievērojami atvieglo darbu. Šī metode ir ļoti ērta, jo īpaši tāpēc, ka specializētās vietnēs lejupielādei ir pieejams liels skaits bezmaksas programmu.

Lai iestatītu automātisku zaudējumu apturēšanu un peļņas gūšanu, varat izmantot konsultantu. Pēc programmas instalēšanas diagrammā tiek parādītas divas joslas: zila (pieņemt peļņu), sarkana (apturēt zaudējumus). Īpaši iestatījumi ļauj izveidot programmustrādāja saskaņā ar tirgotāja vēlmēm.

Faktiski limitu noteikšana manuāli disciplinē tirgotājus, pieradinot viņus pie sistemātiska darba, pamatojoties uz iepriekš sastādītu tirdzniecības plānu. Tirgotājam pirms pozīcijas atvēršanas rūpīgi jāanalizē situācija tirgū.

Ja uzzināsiet, kā iestatīt zaudējumu apturēšanu un peļņas gūšanu, varat palielināt ienesīgo darījumu skaitu. Pareiza stop loss un take profit izvietošana ir veiksmīgas tirdzniecības atslēga. Es vēlos novēlēt visiem tirgotājiem vairāk pasūtījumu, kas tiek slēgti pareizi iestatītajā laikā, lai gūtu peļņu.