CCI indikators: kas tas ir un kā to lietot? CCI un MACD indikatoru kombinācija, tirgojoties Forex tirgū

2024 Autors: Howard Calhoun | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 10:35

CTI jeb preču kanālu indeksu izstrādāja Donalds Lamberts, tehniskais analītiķis, kurš sākotnēji publicēja rakstu par to Commodities (tagad Futures) 1980. gadā. Neskatoties uz nosaukumu, CCI var izmantot jebkurā tirgū. Un ne tikai precēm. Indikators sākotnēji tika izstrādāts, lai noteiktu ilgtermiņa tendenču izmaiņas, taču tirgotāji to ir pielāgojuši izmantošanai laika periodos. Izmantojot šo rīku, ir izveidotas divas stratēģijas. Tos var veiksmīgi izmantot gan investori, gan tirgotāji.

CCI-indikators salīdzina pašreizējo cenu ar vidējo noteiktā laika periodā. Indikators svārstās virs vai zem nulles, pārvēršoties pozitīvā vai negatīvā skalā. Tajā laikā lielākā daļa vērtībuaptuveni 75% būs no -100 līdz +100. Apmēram 25% no tiem būs ārpus šī diapazona, norādot uz lielu cenu kustības kritumu vai pieaugumu.

CCI indikators: apraksts un būtība

Tāpat kā lielākā daļa oscilatoru, CCI indikators tika izstrādāts, lai identificētu pārpirktu un pārpārdotu līmeņus. Tas tiek darīts, mērot attiecību starp cenu un mainīgo vidējo (MA). Vai, precīzāk, tas parāda normālas novirzes no šī vidējā. Tādējādi ITC ir klasisks oscilators, kas papildina MACD indikatoru. Kāds ir labākais veids, kā izmantot šādu diagrammu?

Viens priekšnoteikums CCI aprēķināšanai ir laika intervāla definīcija, kam ir galvenā loma ITC precizitātes uzlabošanā. Tā kā tas mēģina prognozēt ciklu, izmantojot mainīgos vidējos lielumus, jo slīdošā vidējā summa (vidēji no dienu skaita) atbilst laika periodam, jo precīzāks būs rādītājs. Šis noteikums darbojas lielākajai daļai oscilatoru, piemēram, MACD indikatoram. Kā izmantot tā rādītājus tirdzniecībā, jūs varat uzzināt, pētot pamata "Forex" stratēģijas.

Kā noregulēt oscilatoru?

Tātad, lai gan lielākā daļa tirgotāju izmanto 20 kā noklusējuma laika posmu KKI aprēķināšanai, precīzāks laika posms samazina viltus signālu rašanos.

Diagrammu biežākaprēķinot KKI, kopā izmanto 30 periodus. Tā kā diagrammā tiek parādīta ikmēneša informācija, katrs jauns aprēķins ir balstīts uz datiem par pēdējiem trīsdesmit mēnešiem. Ļoti bieži ir arī PKI 20 un 40 periodi. Intervāls attiecas uz tiem cenu diagrammu parametriem, kurus rādītājs noteikti iekļaus savā aprēķinā. Vērtību joslas var konfigurēt, lai parādītu 60 sekundes, piecas minūtes, katru dienu, nedēļu, mēnesi. Vai jebkurā laikā, ievērojot diagrammās pieejamos ierobežojumus.

CCI indikators: kā to lietot?

Jo garāks ir atlasītais periods (jo vairāk stabiņu aprēķinā), jo retāk rādītājs pārsniegs -100 vai +100. Īstermiņa tirgotāji dod priekšroku īsākam intervālam (aprēķinos mazāk cenu skalu). Tas sniegs vairāk signālu, savukārt ilgāka termiņa tirgus dalībnieki un investori dod priekšroku ilgākam periodam (piemēram, 30 vai 40). Ilgtermiņa tirdzniecībai ieteicams izmantot dienas vai nedēļas diagrammu. Tajā pašā laikā īstermiņa darījumi var izmantot indikatoru stundu vai pat minūšu diagrammā.

Rādītāja aprēķini tiek veikti automātiski, izmantojot specializētu programmatūru vai tirdzniecības platformas diagrammas. Viss, kas jums jādara, ir jāievada periodu skaits, ko vēlaties izmantot, un atlasiet diagrammas laika posmu. Piemēram, 4 stundu, dienas, nedēļas utt. Galvenās tirdzniecības platformas un rīki tirgotājam, t.sk. Thinkorswim un MetaTrader nodrošina izcilu CCI indikatora veiktspēju. Kad tas ir virs +100, cena tiek noteikta krietni virs vidējās. Kad rādītājs ir zem -100, izmaksas ir ievērojami zemākas par galveno rādītāju.

Pamatstratēģija

Pamatstratēģija TIC pastāvīgi uzrauga CCI indikatoru. Iestatījumam ir jānodrošina pārvietošanās virs +100 un jāģenerē pirkšanas signāli. Un arī jācenšas pārvietoties zem -100, lai aktivizētu pārdošanu. Izejot, investori var saņemt pirkšanas signālus. Un pēc tam atkārtoti investējiet, kad šis signāls atkārtojas. ITC var izmantot arī vairākos laika periodos. Ilgtermiņa diagramma tiek izmantota, lai noteiktu dominējošo tendenci, savukārt īstermiņa diagramma tiek izmantota, lai noteiktu šīs tendences atvilkumus un ieejas punktus. Šī stratēģija mudina aktīvākus tirgotājus tirgoties. Un to pat var izmantot ikdienas pārdošanai gan ilgtermiņā, gan īstermiņā.

Tirgus kustību attiecība

Līdzīgi kā pamata stratēģijai, kad CCI jūsu ilgtermiņa diagrammā pārsniedz +100 un tendence ir augšup, jums ir jāmeklē īstermiņa pārdošanas signāls. Tendence tiek aplūkota līdz brīdim, kad ilgtermiņa KKI rādītājs noslīd zem -100. Izmantojot dienas grafiku kā īstermiņa grafiku, ir iespējams veikt darījumus, kad CCI nokrītas zem -100. Un tad pārdod, kad rādītājs pārsniedz šo atzīmi. Lai Forex tirdzniecība būtuveiksmīgi, izejiet, tiklīdz CCI paaugstinās virs +100. Pēc tam atgriezieties, kad indekss samazināsies. Alternatīvi, ja ilgtermiņa KKI tendence samazinās, iestatiet izeju visām garajām pozīcijām.

Kad ilgtermiņa diagrammā CCI ir zem -100, īstermiņa diagrammā ņemiet tikai īstermiņa pārdošanas signālus. Lejupslīde ir spēkā attiecībā uz ilgtermiņa KKI, kad līmenis paaugstinās virs +100. Šajā stratēģijā varat pielāgot noteiktus noteikumus. Piemēram, ja izmantojat vairākus laika periodus, varat padarīt savu tirdzniecības plānu stingrāku, tikai ieņemot īstermiņa garās pozīcijas, kad ilgtermiņa CCI ir virs +100. Tas samazinās signālu skaitu, bet nodrošinās vispārēju tendenci.

Vēlamie papildu iestatījumi

Var tikt pielāgoti arī ieejas un izejas noteikumi īsākiem periodiem. Piemēram, ja ilgtermiņa tendence ir uz augšu, varat iestatīt CCI indikatoru uz īsāku periodu, lai tas būtu zem -100. Un tad pirms pirkšanas atgriezieties virs nulles (nevis -100). Tas, visticamāk, radīs augstāku cenu. Bet tas sniegs lielāku pārliecību, ka īstermiņa atvilkšana ir beigusies un ilgāka termiņa tendence atsāksies. Pēc izejas var gaidīt, kad cena pakāpsies virs +100. Tad tas noslīdēs zem nulles (nevis +100) pirms garo pozīciju slēgšanas. Lai gan tirdzniecība šajā gadījumā tiks veikta, veicot vairākas nelielas korekcijas diagrammā,šāds solis var palielināt peļņu ļoti spēcīgas tendences laikā.

Trūkumi

Diemžēl šī stratēģija var radīt vairākus nepatiesus signālus vai mudināt zaudēt darījumus, ja apstākļi izrādās nepastāvīgi. Iespējams, ka CCI indikators var neizdoties signāla līmeņa ziņā. Un tas noved pie zaudējumiem vai neskaidra īstermiņa virziena. Šādos gadījumos varat uzticēties pirmajam signālam, ja vien ilgtermiņa diagramma apstiprina jūsu ieejas virzienu. Stratēģija neietver stop loss, kuras izmantošana ir ļoti ieteicama. Tas ir tas, kurš ļauj samazināt risku līdz noteiktai summai. Tomēr, pērkot, šīs sistēmas apturēšanas zudumu var novietot zem nesenā svārstību zemā līmeņa.

Kur es varu izmantot oscilatoru?

CCI var attiecināt uz jebkuru tirgu. Vienu laika posmu vienmēr var veiksmīgi izmantot. Un tirdzniecība ar diviem sniegs vairāk signālu. Īpaši šī stratēģija ir vēlama aktīviem tirgotājiem. Izmantojiet KKI ilgtermiņa diagrammā, lai noteiktu dominējošo tendenci. Un tajā pašā laikā iestatiet to uz īsāku laiku, lai izolētu atvilkumus un radītu tirdzniecības signālus.

Jāatceras, ka stratēģijas un rādītāji nedarbojas bez kļūdām, tāpat kā visi rīki tirgotājam bez izņēmuma. Stratēģijas kritēriju un indikatoru periodu korekcijas var nodrošināt labākus rezultātus. Lai gan visas sistēmas var būt pakļautas lietotāja nepareizai orientācijai, kā rezultātāzaudējot darījumus. Noteikti ņemiet vērā, ka stratēģijas īstenošana neatbalsta zaudējumu apturēšanu tās parastajā formā. Tāpēc noteikti vajadzētu pārbaudīt šo tirdzniecības modeli ar CCI: cik tas šobrīd ir izdevīgi tirgū. Pirms lietošanas ir svarīgi arī izpētīt iespējamos datumus un periodus.