Forex diverģence un konverģence: jēdziens un veidi

2024 Autors: Howard Calhoun | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 10:35

Vai vēlaties uzzināt, kā profesionāli tirgot atšķirības? Daudzi tirgotāji diezgan veiksmīgi izmanto atšķirības starp MACD, Stochastics, RSI un cenu.

Atšķirības tirdzniecība ir ļoti svarīga daudzām ienesīgām sistēmām, ko izmanto tirgotāji.

Kas ir atšķirība?

Tirdzniecības diagrammu atšķirības ir tādas, ka cenu darbība atšķiras no dažādu rādītāju, piemēram, MACD, Stochastic, RSI utt., rādījumiem. Ideja ir tāda, ka atšķirība liecina par impulsa samazināšanos, kas vēl neatspoguļojas cenā. bet kas varētu būt agrīns apvērses rādītājs.

Atšķirību visprecīzāk nosaka tādi Forex tehniskie rādītāji kā:

• MACD;
• RSI.

Efektīva atšķirības tirdzniecības sistēmas izmantošana var būt viens no labākajiem instrumentiem, lai prognozētu situāciju un sasniegtu efektīvus tirdzniecības rezultātus.

Atšķirība var būt viens no labākajiem rādītājiem, lai prognozētu, kā tirgus varētu rīkoties turpmākperiodus, tādējādi sniedzot ieguldītājam iespēju pieņemt vislabāk apzinātus tirdzniecības lēmumus. Tātad, kā tiek veikta atšķirības tirdzniecība Forex?

Forex cenu diverģences un konverģences apskats

Kā jau iepriekš definējām, diverģence ir tad, kad aktīva cena un aplūkoto rādītāju rādījumi pārvietojas pretējos virzienos.

Lai definētu, kas ir novirze, izmantosim vienu piemēru. Aplūkosim situāciju, kad tirgus cenas aug, kamēr tehniskā rādītāja rādījumi krītas. Šajā gadījumā tirgotājs saskarsies ar tempa samazināšanos un līdz ar to tendences maiņas pazīmēm. Cena un tehniskais rādītājs atšķiras, tāpēc tirgotājs var izvēlēties pārdot, lai iegūtu maksimālu peļņu.

Konverģence

Bet bez cenas un rādītāja atšķirības, ko sauc par diverģenci, pastāv arī pretējs tirgus fenomens. Šī parādība, ko sauc par konverģenci, tieši otrādi nozīmē cenas konverģenci un izvēlētā rādītāja nolasījumu.

Kas ir konverģence? Tas ir tad, kad aktīva cena un indikatoru rādījumi saplūst un virzās vienā virzienā. Konverģence ir spēcīgs rādītājs visiem tirgotājiem. Konverģence, kā norāda nosaukums, ir tad, kad divi vai vairāki indikatori vai citas analīzes ierīces iet vienu un to pašu ceļu.

Kas ir konverģence, var redzēt ar piemēru, pieņemsim situāciju, kurā tirgus cenas un tehniskais rādītājs uzrāda augšupejošu tendenci. ATŠajā gadījumā tirgotāji saskaras ar nepārtrauktu impulsu, un pastāv liela iespēja, ka šī tendence turpināsies. Tātad šeit cena un tehniskais rādītājs saplūst (t.i., iet vienā virzienā), un tirgotājs var atturēties no pārdošanas, jo cena, visticamāk, pieaugs.

Ir daži konverģences veidi, kas ir visizplatītākie Forex tirgū.

• Rādītāja konverģence ar cenu darbību. Šī ir vienkāršākā no visām konverģencēm, bet, iespējams, vissvarīgākā, kas jāievēro, jo tā var ietekmēt turpmāko vai pretējo stratēģiju. Indikatora konverģence ar cenu darbību nozīmē, ka, cenām pārejot uz jaunu līmeni, arī indikators kļūst jauns.
• Rādītāju konverģence. Ik pa laikam rādītāji saplūst. Tas parasti notiek dažu dienu laikā un parasti tiek saukts vienkārši par "apstiprinājumu", jo viens indikators apstiprina citu.
• Laika rāmja konverģence. Pārāk bieži labs signāls neizdodas, jo netiek ņemts vērā laika posms. Vienā laika periodā viena tendence var pārsniegt citu, jo viens ienākošais vilnis pārspēj citu, kad plūsma saglabājas.

Tādējādi Forex diverģence un konverģence, kas darbojas kā jebkuras stratēģijas instruments, ir vērstas uz tiem pašiem instrumentiem.

Iepriekš minētie konverģences veidi ir ne tikai spēcīgi signāla apstiprinājumi, bet arī lieliski veidi, kā atrast darījumus. Tiklīdz tirgotājs sāks tos atpazīt, viņš to varēsatrodiet tos jebkurā izvēlētajā diagrammā vai laika posmā.

Pētot sistēmu, nepieciešams identificēt un izcelt diverģences sastāvdaļas.

1. Uz augšupvērstas pārmaiņas – bullish diverģence.
2. Uz leju - lāču novirze.

Regulāras atšķirības

Klasiskā atšķirība (regulāra) Forex tirdzniecībā ir tad, kad cenas darbība sasniedz augstākus maksimumus vai zemākus minimumus, bet izmantotais rādītājs paliek nemainīgs.

Šī ir svarīga zīme, ka tendence tuvojas beigām un ir jāgaida tendences maiņa. Tādējādi Forex diverģences stratēģija ir balstīta uz šādas tendences izmaiņu varbūtības noteikšanu un sekojošu analīzi, lai noteiktu, kur un ar kādu intensitāti šādas izmaiņas var notikt.

Klasiskā lācīgā novirze ir situācija, kurā ir vērojama augšupejoša tendence ar vienlaicīgu augstāku cenu pieaugumu, kas joprojām ir neapstiprināts oscilators.

Kopumā šī situācija liecina par vāju augšupeju. Šādos apstākļos oscilators var sasniegt zemākus maksimumus vai sasniegt dubultās vai trīskāršās virsotnes (visbiežāk tas attiecas uz rādītājiem ilgākā laika periodā). Šajā situācijā diverģences stratēģijai vajadzētu būt sagatavoties īsās pozīcijas atvēršanai, jo ir signāls par iespējamu lejupslīdi.

Klasiskā bullish diverģence liecina, ka lejupslīdes laikā cenu darbība pazemina zemākos punktus, ko indikators neatbalsta. Šajā gadījumā tirgotājs saskaras ar vāju lejupslīdi.

Rādītājs var būt vai nu augstāks zemākajā līmenī, vai dubultā vai trīskāršā zemākā līmenī (kas ir biežāk sastopams ar diapazonu saistītos rādītājos, piemēram, RSI). Šajā gadījumā Forex atšķirīgajai stratēģijai vajadzētu būt gatavam doties, kamēr ir signāls par iespējamu augšupejošu tendenci.

Atšķirībā no klasiskās novirzes, slēptā novirze pastāv, kad oscilators sasniedz augstāku vai zemāku līmeni, bet cenas darbība paliek nemainīga.

Slēpta novirze

Šādos apstākļos tirgus ir pārāk vājš, lai veiktu galīgo apvērsumu, un tāpēc notiek īslaicīga korekcija. Pēc tam atsākas dominējošā tirgus tendence, un līdz ar to šī tendence turpinās. Slēptās Forex atšķirības var būt lācīgas vai bullish.

Slēptā lācīgā novirze ir tirdzniecības novirzes situācija, kad lejupslīdes laikā notiek korekcija un oscilators nokrītas līdz zemam līmenim, bet cenas darbība nenotiek, tā paliek reakcijas vai konsolidācijas fāzē. Tas norāda, ka lejupslīde joprojām ir spēcīga un drīz atsāksies. Šajā gadījumā jums ir vai nu jātur, vaiīsi.

Slēptā bullish diverģence ir tirdzniecības novirze tirdzniecībā, kurā notiek korekcija augšupejošas tendences laikā un oscilators rada augstāku maksimumu, bet cenas darbība nē, paliekot korekcijas vai konsolidācijas fāzē. Signāls šeit nozīmē, ka augšupejoša tendence joprojām ir spēcīga un, visticamāk, drīz atsāksies. Šādā situācijā jums ir jāsaglabā vai jāatver garā pozīcija.

Pārspīlēta atšķirība

Būtiskā atšķirība starp pārspīlēto un klasisko (regulāro) diverģenci ir tāda, ka šeit cenu kustības modelis veido divus augšējos vai zemākos punktus, un attiecīgie augstākie vai zemākie rādītāji atrodas aptuveni vienā līnijā. Tajā pašā laikā tehniskais indikators parāda atbilstošās augšdaļas vai apakšas skaidri redzamā virzienā uz augšu vai uz leju.

Pārspīlēta lācīgā atšķirība ir tad, kad cena veido divus augstākos punktus aptuveni vienā līnijā (ar dažām patiešām nelielām novirzēm), savukārt tehniskais rādītājs atšķiras un tam ir otrā augstākā pozīcija zemākā līmenī. Šādā situācijā ir nepārtraukts lejupslīdes signāls, un labākā iespēja ir vai nu turēt, vai atvērt jaunu īso pozīciju.

Pārspīlēta bullish diverģence rodas, ja cena vienā līnijā veido divus zemākos punktus, savukārt tehniskais rādītājs atšķiras un otrais zemākais līmenis ir augstākā līmenī. Šajā gadījumā ir turpināšanas signālsaugšupejoša tendence, un labākā izvēle ir turēt vai atvērt jaunu garo pozīciju.

Kā aprakstīts iepriekš, Forex tirgū pastāv dažas atšķirības, piemēram:

1. Regulāra novirze jeb, citiem vārdiem sakot, klasiska.
2. Slēpta atšķirība.
3. Pārspīlēta atšķirība.

Rādītāji atšķirības konstatēšanai

Forex diverģenci un konverģenci nosaka daži rādītāji, ko izmanto daudzi tirgotāji. Visizplatītākie ir:

• MACD (MACD) ir Forex novirzes rādītājs, kura pamatā ir tehniskā rādītāja eksponenciāli mainīgo vidējo vērtību novērtējums 26, 12 vai 9 dienām. MACD histogramma atklāj tos momentus, kuros cena svārstās uz augšu vai uz leju. Faktiski šī situācija ilustrē atšķirības starp cenu un impulsu. MACD ir diezgan viegli lietojams novirzes indikators.
• RSI (RSI) ir Forex novirzes rādītājs, kura pamatā ir akcijas iekšējā stipruma novērtējums un pēc tam vidējo rādītāju salīdzināšana. RSI diagrammas izmantošana ir līdzīga MACD histogrammas lietošanai, un galvenais uzdevums šeit ir identificēt brīdi, kad cena un RSI indikators sāk atšķirties. Tas var būt labākais Forex atšķirības rādītājs tirgotājiem, kas spēj veikt pamata tehnisko analīzi.
• Stohastisko rādītāju izmanto diverģences tirdzniecībā kā kustības apjoma rādītāju, pamatojoties uz akciju slēgšanas cenas aplēsi untā salīdzinājums ar šādu akciju cenu diapazonu noteiktā periodā. Tās izmantošanas shēma ir tieši tāda pati kā divos iepriekšējos rādītājos.

Secinājums

Forex novirzes indikators var būt svarīgs instruments tirgotājiem, lai noteiktu īstermiņa tendenču izmaiņu signālus. Forex diverģence un konverģence, to prasmīgi un efektīvi izmantojot, var ievērojami palielināt peļņu un samazināt zaudējumus. Ir vērts izstrādāt savu diverģences stratēģiju, un tad varēsiet redzēt, cik efektīvi tā darbojas.

Kā tirgoties ar atšķirībām?

Tālāk esošajās diagrammās ir parādīti daži labi piemēri tam, kā tirgoties, ja rādītāji un cenas atšķiras. Galvenais faktors, kas atšķir profesionāli no vidusmēra tirgotāja, ir tas, ka profesionāļi apvieno savu tirdzniecības stratēģiju ar atšķirībām un citām ienesīgām tirdzniecības stratēģijām.

Visos šajā rakstā iekļautajos piemēros bullish novirze ir atzīmēta zaļā krāsā, bet lācīgā novirze ir atzīmēta ar sarkanu krāsu. Pirmais piemērs, MACD indikatora atšķirība, var rasties starp cenu un MACD līniju (zila) vai histogrammu (pelēka). Zemāk esošajā attēlā ir parādīti vairāki MACD atšķirību tirdzniecības piemēri. Pirmais piemērs ir bullish novirze.

Pie zemākas cenas veidojas bullish raksts, savukārt MACD līnijas ir dubultā. Lai gan harami raksts ir salīdzinoši vājš pats par sevi, kombinācijaMACD novirzes piešķir rakstam spēku, savukārt harami raksts nodrošina lāzera fokusa punktu, lai novērstu MACD novirzes.

Nākamie divi piemēri (iepriekš) parāda lācīgas MACD histogrammas atšķirības. Pirmkārt, cena dubultojās, un histogramma sasniedza zemākus maksimumus. Pēc tam Price sasniedza trīs augstākus maksimumus pēc kārtas, savukārt histogramma sasniedza trīs secīgus zemākus maksimumus. Abos gadījumos tika sniegti lāču attēli, kas palīdzēja atrast laiku.

Pirmajiem diviem lācīgas stohastiskās novirzes piemēriem ir pievienoti svečturu raksti, kas aptver lielu varbūtību. Tomēr pēdējā piemērā nebija svečtura raksta otrajā vai trešajā augstumā, tāpēc tirgotājs var to palaist garām.

Pēdējā diagrammā (iepriekš) ir parādīti daži piemēri, kā tirgot RSI novirzes. Mācīšanās, kā tērēt RSI atšķirības, var būt sarežģīta. Jūs varat pamanīt, ka RSI līnija diezgan daudz atlec uz augšu un uz leju, tāpēc nepietiek, lai savu RSI atšķirīgo tirdzniecību balstītu uz RSI augstākajiem vai zemākajiem rādītājiem.

Tirgotājam ir jānodrošina, lai augstākie vai zemākie rādītāji, kas izmantoti, lai atšķirtos RSI, atbilstu dažādām augstākajām vai zemākajām cenām. Tas pats notiek, tirgojot MACD, Stohastikas vai RSI novirzes, taču problēma ir izteiktāka ar RSI.

Pirmais piemērsIepriekš redzamajā diagrammā redzamā atšķirība ir strauja RSI novirze, kam sekoja lācīgs harami svečtura modelis. Tam seko lācīgas RSI novirzes piemērs, ko papildina atbilstošs uznirstošais svečtura raksts.

Secinājums

Forex diverģence un konverģence ir spēcīgi tehniskās analīzes instrumenti. Atšķirību signāli būtu jāuzskata tikai par tirdzniecības iespēju pazīmēm, nevis kā pirkšanas vai pārdošanas signāliem paši par sevi. Profesionāļi vienmēr apvieno citus tirdzniecības signālus ar atšķirībām, lai iegūtu priekšrocības tirgū.

Veiksmīga tirdzniecība ir tirdzniecība, kas pieņem labākus tirdzniecības lēmumus nekā 95% citu tirgotāju. Tas prasa ienesīgu tirdzniecības sistēmu, lielisku garīgo disciplīnu un nevainojamu naudas pārvaldību. Atšķirīga tirdzniecības stratēģija MACD, Stochastic vai RSI var nodrošināt jums vajadzīgās priekšrocības.