Ichimoku indikators. "Forex" iesācējiem tirgotājiem un investoriem

2024 Autors: Howard Calhoun | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 10:35

Ichimoku Kinko Hyo jeb Ichimoku indikators ir viens no standarta izplatījumiem, kas ir iekļauts dažās tirdzniecības platformās. Tas pieder pie Forex valūtas tirgus analīzes tehnisko rādītāju kategorijas. Ja terminālī nav izplatīšanas komplekta, to var viegli lejupielādēt no interneta. Tirdzniecības instruments ir publiski pieejams.

Ceļojums vēsturē

Programmas izstrādātājs ir tirgotājs no Japānas Goiči Hosoda. Ichimoku indikators, kas tika izstrādāts 30. gados, sākotnēji tika pielāgots ilgtermiņa tirdzniecībai akciju tirgos. Tas ir saistīts ar faktu, ka investoru priekšrocības tika dotas ieguldījumiem akcijās ilgtermiņā. Rādītājs analizēja tirgus kustības visa tirdzniecības gada laikā. Rādītājs tika izmantots Japānas akciju tirgus analīzei un prognozēšanai. Pēc kāda laika Ichimoku sistēma tika pārbūvēta valūtu tirgiem un sāka uzrādīt labus tirdzniecības rezultātus ne tikai nedēļas, bet arī dienas diagrammās.

Apraksts

Ichimoku indikators apvieno vairākas tirgus analīzes iespējas. To izmanto, lai noteiktutendences (tostarp atbalsta un pretestības līnijas). Tas ģenerē signālus dažādu tirdzniecības instrumentu pirkšanai un pārdošanai. Programmas iezīme ir tās unikālā spēja vizuāli nodot tirgotājam informāciju par tirgus stāvokli. Programmas funkcionalitāte ļauj mainīt līniju un mākoņu krāsas. Katrs tirgotājs var izvēlēties krāsu shēmu, kas viņam būs viegli uztverama.

Tehniskās analīzes rīka struktūra

Programmas pamatā ir trīs laika intervāli, kas atšķiras laikā: 9, 26 un 52. Līnijas, kuru pamatā ir vidējās cenas vērtības, ļāva izstrādāt visprecīzāko tirgus analīzes mehānismu. Izplatījumam ir zināma līdzība ar tādu rīku kā mainīgais vidējais. Vienīgā atšķirība ir iestatījumos. Ja mainīgie vidējie rādītāji izmanto cenu vidējo aritmētisko, Ichimoku sistēma ir balstīta uz cenu diapazona centrālajām vērtībām. Tas novērš problēmu, kas saistīta ar indikatora atpalicību no cenu diagrammas.

Ichimoku līnijas

Ichimoku līnijas ir visa izplatīšanas pamats. Kā minēts iepriekš, tie ir balstīti uz dažādiem laika periodiem. Krāsu shēma ir veidota no piecām līnijām. Laukumi starp diviem līniju pāriem ir iekrāsoti ar dažādām krāsām. Režģis ir uzlikts cenu kustības diagrammai.

Detalizēta tirgus analīze ir balstīta uz stieņu izvietojumu attiecībā pret indikatora simboliku.

• Tenkan-Sen ir tendences maiņas līnija, kas ar standarta indikatora iestatījumiem cenu diagrammā tiek atspoguļota sarkanā krāsā. Līnija ļauj noteikt īstermiņa (īstermiņa) tendenci. Tas šķērso vidējo augstāko un zemāko cenu līmeni ilgākā laika periodā. Ja līnija ir vērsta uz augšu, tendence ir uz augšu, uz leju - uz leju. Līnijas paralēlā atrašanās vieta norāda plakanu.
• Kinjun-Sen ir galvenā līnija, kurai diagrammā ir zila krāsa ar standarta iestatījumiem. Šī ir ilgtermiņa tendenču līnija, kas tiek aprēķināta, pamatojoties uz 26 laika periodiem. Līnijas interpretācija ir līdzīga Tenkan-Sen.
• Senkou-span A ir vidusdaļa starp Kinjun-Sen un Tenkan-Sen. Tas tiek pārvietots uz priekšu par otrā laika intervāla lielumu. Diagrammā norādīts smilšu krāsā.
• Senkou-span B ir vidējās cenas rādījums trešajā laika intervālā. Tas tiek pārvietots uz priekšu par otrā laika intervāla skaļumu. Diagrammā tam ir gaiši violeta krāsa.
• Chickowspan parāda cenu, par kuru pašreizējā josla tika aizvērta. Līnija tiek nobīdīta par otrā laika intervāla skaļumu. Diagrammā tam ir gaiši zaļa krāsa.

Izplatīšanas iespējas

Ichimoku mākonis veidojas, krustojoties divām līnijām: Senkou Span A un Senkou Span B. Atkarībā no krustojuma virziena mainās arī paša mākoņa krāsa. Kad cenu diagramma iet virs mākoņa, tas norāda uz augšupejošu kustību. Ja cena ir zem mākoņa, kustība samazinās. Kad diagramma ir uzlikta uz mākoņa, tirgū var novērot plakanu. Šajā periodātirdzniecība ir saistīta ar augstu risku.

Rādītāja veidotājs iestatīja šādus iestatījumus: 9, 26 un 50. Viņš vadījās pēc šādiem parametriem.

Dienas diagrammai:

• 9 ir pusotra darba nedēļa;
• 26 - darba dienu skaits mēnesī;
• 52 ir nedēļu skaits gadā.

Nedēļas diagrammai:

• 9 nedēļas ir 2 mēneši;
• 26 nedēļas ir pusgads;
• 52 nedēļas - gads.

Signāls veidojas, ja krustojas indikatora līnija un noslēguma cenas līnija. Iepriekš minētie ir tikai izplatīti iestatījumi. Individuālai pielāgošanai konkrētai stratēģijai rādītājs ir diezgan pieņemams. Tāda tirgotāja rokās, kurš vēlas pilnveidot jebkuru tirdzniecības instrumentu, šī sistēma var uzrādīt pienācīgu rezultātu.

Ichimoku iestatījumi

Ichimoku indikators ir efektīvs tirgus situācijas analīzei ar standarta iestatījumiem. Daži tirgotāji praktizē uz pusi samazinātus parametrus: 5, 13 un 26.

Profesionālie tirgotāji iesaka izmantot vairākus citus iestatījumus:

• 15 minūšu, 30 minūšu un stundu diagrammām: 15, 60 un 120.
• Stundu un 4 stundu diagrammām: 12, 24 un 120.
• Dienai: 9, 26 un 52.

Kā liecina ilgtermiņa prakse, Ichimoku tirdzniecības sistēma nodrošina maksimālu rentabilitāti laika periodos, kas ir ilgāki par dienu. Iesācējiem nevajadzētu mainīt Ichamoku iestatījumus, kātas mainīs tirdzniecības sistēmas būtību, un tās efektivitāte var samazināties.

Galvenie signāli, lai atvērtu

Populārā Ichimoku stratēģija ietver pozīciju atvēršanu, kad cena šķērso Senkou Span B tendenču tirgū. Kad virziens ir no augšas uz leju, tiek saņemts signāls pārdot. Pretējā virzienā - signāls pirkšanai. Signāla pastiprināšanās notiek brīdī, kad cena atstāj mākoņa robežas.

Līdzeklī ar pietiekami lielu mākoņu platumu signāls par pirkumu nāk, kad Kinjun-sen līnija krustojas ar Tenkan-Sen līniju augšupejošā virzienā pie mākoņa apakšējās robežas. Pretēja situācija ir pārdošanas signāls.

Ichamoku indikatora līnijas var izmantot kā atbalstu un pretestību. Atvērtās pozīcijas atsitienam un izrāvienam tiek uzskatītas par ļoti piemērotām. Indikatora apvienošana ar svečtura analīzi tiek uzskatīta par efektīvu. Ja īstermiņa un ilgtermiņa tendenču līniju krustpunktā izveidojas raksts, piemēram, tapas stienis, vai parādās apņemoša svece, varat atvērt saskaņā ar tirdzniecības noteikumiem svečtura analīzei.

Ilgtermiņa tendences veidošanās

Ichimoku tirdzniecības sistēma ļauj noteikt spēcīgas tendences kustības sākumu. Situācijā, kad ilgtermiņa trenda līnija un īstermiņa trenda līnija ieņem virzienu paralēli viena otrai un Senkou-Span līnijai, tas būs signāls spēcīgas un ilgstošas kustības veidošanai. Atgriežoties uz kādu no līnijām ar noteiktu tendenci, varat pievienot pozīcijas. Pieaugošā tendencē augstākajai pozīcijai vajadzētu būt līnijaiTenkan-Sen, centrā - Kijun-Sen un Senkou-Span apakšējā daļā. Ar lejupejošu cenu kustību ir jāatspoguļo augšējās un apakšējās līnijas atrašanās vieta. Divu tendenču līniju krustpunktu tirgotāju valodā sauc par "zelta krustu". Šis ir viens no spēcīgākajiem signāliem, ko lielākie tirgus dalībnieki praktizē tirdzniecības laikā.

Ichimoku kā tirdzniecības sistēmas pamats

Ichimoku mākoni lielākie tirgus dalībnieki uztver diezgan neviennozīmīgi. Līdzjutēju klātbūtni kompensē līdzīgs trenda instrumenta pretinieku skaits. Tīrā veidā rīks nes nelielu peļņas procentu, kaut kur diapazonā (30–40%). Galvenie signāli valūtu pāriem ir reti, ne biežāk kā 3-4 reizes mēnesī.

Ja izmantojat indikatoru kā bāzi, papildinot to ar citu indikatoru signāliem un izmantojot PriceAction, varat sasniegt labu rezultātu. Būtu lietderīgi sistēmu papildināt ar tirdzniecību pa līmeņiem. Un visbeidzot. Tāpat kā jebkuram citam instrumentam, Ichimoku ir nepieciešama tirdzniecība ar tendenci. Iet pret tirgu ir ne tikai riskanti, tas ir pilns ar depozīta zaudēšanu. Tāpēc signāli, kas ir pretrunā ar tendenci, ir jāignorē. Šī stratēģija ļauj veikt tirdzniecību arī ar neapstiprinātiem pasūtījumiem. Vispārējā fundamentālā analīze palīdzēs samazināt zaudēto darījumu skaitu. Sekojot līdzi procentu likmēm, vidējās noteikšanas politikas īstenošanai, centrālo banku vadītāju paziņojumiem, jūs varat savlaicīgi reaģēt uz tendences maiņu.

Sistēmas plusi un mīnusi

Stratēģijas galvenā priekšrocība ir spējanoteikt tirgus stāvokli ar precizitāti līdz svecei: plakana vai tendence. Diagrammas precizitāte un vizuālā uztvere ļauj "nokost" ievērojamu kustības daļu. Līnijas ļoti ātri reaģē uz jaunu virsotņu parādīšanos topos. Tie nemēdz atpalikt kā mainīgie vidējie rādītāji. Vienīgais rīka trūkums ir tāds, ka, ja Ichimoku mākonis ir mazs (šaurs), jums nevajadzētu koncentrēties uz kādu no signāliem. Šādā situācijā sistēma nedarbojas labi.

Pieredzējušu tirgotāju ieteikumi

Lai Ichimoku stratēģija sniegtu labu peļņas un zaudējumu attiecību, ir skaidri jāievēro pieredzējušu tirgus dalībnieku galvenie ieteikumi:

• Atkarībā no valūtu pāra tehniskais apturēšanas rīkojums jāievieto diapazonā no 15 līdz 80 punktiem. Ja eiro un dolāram optimālais pieturas diapazons ir no 15 līdz 30 punktiem, mārciņai tam vajadzētu svārstīties no 30 līdz 80 punktiem. Šis noteikums attiecas uz maziem laika periodiem. Ja tirdzniecība tiek veikta dienas vai nedēļas grafikā, stop orderis tiek iestatīts trešajā vai ceturtajā līmenī. Tas var sasniegt 200 punktus.
• Jums jāatver indikatora darījumi, sākot no spēcīgiem līmeņiem. Jāizvēlas starp cenu mākoni un līmeni, ņemot vērā tuvāko variantu.
• Apturēšanas rīkojuma lielums būs tieši atkarīgs no mērķa un laika grafika. Ieteicamajai peļņas un zaudējumu attiecībai jābūt 1 pret 5.
• Ja tirgojas ar tendenci, stop ordera aktivizēšanas varbūtība ir tikai 20%. Ar prettrendutirgojoties, varbūtība iegūt “alni” ir 80%.
• Stop nekādā gadījumā nedrīkst atrasties mākonī. Pateicoties hedžfondu meistarīgajam darbam, viņš var viegli ievainot, atrodoties nepareizā stāvoklī. Minimālajam pieturas izmēram ir jābūt 5 punktiem no mākoņa ierobežojumiem.

Ichimoku izmantošanas efektivitāti tirdzniecībā Forex valūtu tirgū apstiprina arī fakts, ka darījumu centru analītiķi labprāt izmanto šo rīku, lai prognozētu valūtu pāru kustību. Prognozes šai sistēmai tiek veidotas ilgtermiņā. Atvērto darījumu atklāšana un slēgšana dienas laikā ir kategoriski nepieņemama. Efektīvai tirdzniecībai jums būs jāsaglabā pozīcijas nedēļu vai pat vairāk. Rīks nesīs rezultātus tā tirgotāja rokās, kurš zina, kā savaldīt emocijas un nopietni ievēro naudas pārvaldības noteikumus. Iesācējiem nevajadzētu sākt analizēt tirgu ar šo rīku, viņi var izvēlēties vienkāršotas tirdzniecības funkcijas.