Galvas un plecu modelis: koncepcija, tehniskā analīze, tirdzniecība, tirgus dalībnieku psiholoģiskais modelis

2024 Autors: Howard Calhoun | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 10:35

Finanšu tirgu tehniskajā analīzē ir iekļauti daudzi modeļi, kas var paredzēt turpmākās cenu izmaiņas. Galvas un plecu modelis ir viens no tiem. Neskatoties uz vairāk nekā trīs simtu gadu vēsturi, tas joprojām ir uzticams rīks.

Grafiskā modeļa “Galva un pleci” izveide

Galvas un plecu modelis iegūts no japāņu svečturu analīzes. Tas darbojas neatkarīgi no diagrammas displeja veida. Šis modelis var būt lācīgs vai lācīgs. Vērša modeļa gadījumā to sauc par “apgriezto galvu un pleciem”. Japāņu analīzē modelis "Trīs Budas galvas" tiek saukts par "lācīgu" un "Trīs upju" modelis "bullish".

Tehniskā analīze atbild uz jautājumu: kas notiek tirgū konkrētajā laika momentā, vai cena mainīsies vai tā turpinās kustēties? Šis modelis pieder pirmajam variantam. Ir vēl vairākas līdzīgas apvērsuma struktūras: “Trīs virsotnes”, “Divas virsotnes”. Viņi arī biežisatikties un veidoties tendences beigās.

“Galva un pleci” sastāv no trīs kupolveidīgiem cenu veidojumiem. Turklāt vidējais būs visaugstākais - tā ir galva. Divas virsotnes sānos būs pleci. To izmērs ir daudz mazāks.

Ja velciet taisnu līniju no pirmās virsotnes apakšas līdz trešās virsotnes apakšai, tad šī līnija tiks saukta par "kaklu". Tam ir svarīga loma tirdzniecības noteikumos.

Ideāla figūra ir tad, ja pleci ir simetriski, bet praksē viens no tiem ir augstāks un platāks par otru, un kakls var būt ar slīpumu.

Uzskata, ka tehniskās analīzes skaitlis “Galva un pleci” ir izveidots, ja diagrammā var novilkt taisnu līniju.

Apgriezts raksts

Apgrieztā “galva un pleci” ir nedaudz retāk sastopama. To arī veido trīs virsotnes, bet vērstas uz leju. Šī konstrukcija notiek pēc ilgstošas lejupslīdes. Tā konstrukcija ir pilnīgi identiska neapgrieztajam modelim.

Rakstu funkcijas

Kad tehniskās analīzes diagrammā parādās galvas un plecu raksts, jums jāpievērš uzmanība vairākiem punktiem:

• Ir jābūt senai iepriekšējai tendencei. Augošs lācīgs un dilstošs bullish.
• Jo izteiktākas ir raksta daļas, jo lielāka iespēja, ka tas darbosies.
• Simetrija gan augstumā, gan laikā arī ir labs rādītājs.
• Modelis var būtizmantot tirdzniecībā tikai pēc tam, kad cena izlaužas cauri kakla līmenim.
• Jo augstāks laika posms, jo vairāk cerību uz šo modeli. Gadījumus, kas ir zemāki par H1, nevajadzētu ņemt vērā.
• Apstiprinājums šim modelim būs novirze, tas ir, novirze starp divām līnijām: tendences līniju, kas novilkta gar figūras augšdaļām, un otro, kas novilkta gar MACD indikatoru histogrammas virsotnēm vai sējumi.

Mērķis, uz kuru var rēķināties, praktizējot modeli “Galva un pleci”, ir vienāds ar attālumu no galvas augšējā punkta līdz plecu pamatnei

Parauga iemesli

Šī modeļa rašanās ir saistīta ar pretendentu psiholoģiju. Ko nozīmē raksts galva un pleci?

Pirmkārt, cena pārvietojas noteiktā koridorā, kas veido tendenci. Šī kustība ir pietiekami ilga. Un jo ilgāk, jo vairāk tirgus dalībnieku sāk gaidīt apvērsumu. Kad tas tuvojas spēcīgam pretestības līmenim, tirgotāji cenšas slēgt garās pozīcijas. Apjoma samazināšanās liek cenai atgriezties pie atbalsta, kas iepriekš bija pretestība. Tas veido kreiso plecu.

Tomēr ne visi tirgus dalībnieki ir gatavi pārdot par izveidoto cenu. Redzot, ka tas vairs nevirzās uz leju, tirgotāji atsāk pirkšanas darījumus, liekot tam atkal pieaugt. Redzot, ka kustība atkal sākusies, kavētāji ielec “aizbraucošajā vilcienā”. Viņi to dara brīdī, kad lielie spēlētāji, gluži pretēji, sāk slēgt garās pozīcijas. Cena pārstāj augt un pakāpeniski samazinās. Novēlotieslēgt ar zaudējumiem, iestājas panika.

Šeit, lielākajā virsotnē, vairs nav apjomu, ko pirkt, un, tā kā izveidojies līmenis ir ļoti pievilcīgs pārdošanai, tiek atvērtas vairāk īsās pozīcijas. Cena nokrītas līdz pretestības līnijai, ko veido kreisā pleca pamatne. Tai uzreiz izlauzties cauri nav iespējams, tāpēc kustība atkal apstājas. Galvas forma.

Neliela spēlētāju grupa, apstāšanās mudināta, atkal sāk atvērt pirkšanas pozīcijas. Taču neliels skaits no viņiem nevar nospiest indikatoru virs kreisā pleca līmeņa.

Kad cena atkal nokrīt līdz pretestības līmenim, pārdevēji jau saprot, ka tirgus to ir noraidījis, un tā kritīsies. Ir izveidojies labais plecs, un tirgū ienāk liels skaits spēlētāju, kuri vēlas pārdot. Līdz ar lielu apjomu ienākšanu cena sāk strauji kristies, dodot iespēju nopelnīt.

Rakstu tirdzniecības iespējas

Tirdzniecību ar galvu un pleciem var nosacīti iedalīt trīs variantos:

• klasika;
• agresīvs;
• konservatīvs.

Viņiem ir dažādas pieejas. Tāpēc arī riska pakāpe būs atšķirīga. Šeit mēs domājam nevis ar darījuma noslēgšanu saistīto varbūtību, bet gan to, vai šis modelis tiks izstrādāts.

Agresīva tirdzniecība

Agresīvā metode ir atvērt darījumu, pirms modelis ir pabeidzis tā veidošanos. Laikā, kad vēl nav iespējams droši pateikt, ka Forex grafikā ir Head and Shoulders modelis. Kā jūs zināt, viņasavu veidošanos beidz tikai ar cenu līmeņa pārrāvumu, kas veido kakla izgriezumu.

Agresīvas pieejas gadījumā darījums tiek atvērts labā pleca augšanas beigu brīdī. Šīs metodes priekšrocība ir daudz lielāks peļņas apjoms nekā klasiskajā tirdzniecībā. Negatīvā puse ir liels stop loss. Tas būs jāuzstāda aiz augšas, kas ir galva. Tas ir diezgan daudz. Samazinās riska attiecība pret iespējamo peļņu. Turklāt, tā kā skaitlis nav pilnībā izveidots, ir iespējama tendences maiņa un turpinājums.

Klasiskā tirdzniecība

Standarta tirdzniecības ieraksts notiek, kad cena pārkāpj Head and Shoulders modeļa apakšējo daļu. Šajā gadījumā stop loss tiek iestatīts virs labā pleca augšējā līmeņa, un peļņas ņemšana tiek novietota attālumā, kas vienāds ar modeļa augstumu, kas gaida lejup.

Bet ir vēl viens veids, kā iekļūt tirdzniecībā. Šai metodei ir vismazākais risks. Tās būtība ir ienākt nevis sviras sadalījuma laikā, bet gan atkārtotā testā. Šajā gadījumā pēc izlaušanās jāgaida, līdz cena atgriezīsies kakla līmenī. Pēc tam pagaidiet, līdz tas nobīdīsies, un pēc tam atveriet pārdošanas pozīciju. Lai gan šī metode samazina riskus, pastāv iespēja, ka cena nepārbaudīs līmeni, bet nekavējoties sāks virzīties uz leju.

Rādītājs automātiskai galvas un plecu raksta atrašanai

Ja sākotnējā posmā ir grūti noteikt tādu tehniskās analīzes skaitli kā “Galva un pleci”, Head & Shoulders Dashboard indikators palīdzēs to atrast. Viņš viņai parāda jebkuru pagaidu laikudiagramma.

Pēc indikatora uzstādīšanas tirdzniecības terminālī tas parādīs tabulu ar "Head and Shoulders" rakstiem uz visiem instrumentiem, kas ir norādīti iestatījumos. Tas ir, jūs varat automātiski izsekot dažādus valūtu pārus. Noklikšķinot uz izvēlētā instrumenta, lietotājs redzēs diagrammu ar atrasto rakstu.

Metatrader 4 terminālī indikators ir uzstādīts standarta aprīkojumā. Izvēlnē "Fails" ir jāatver datu direktorijs. Atlasiet tajā mapi MQL 4. Atrodiet tajā mapi Indikatori. Tur ir jāizpako indikatoru faili.

Indikatora iestatījumi

Pēc termināļa restartēšanas navigatora izvēlnē atlasiet Head & Shoulders Dashboard un velciet to uz diagrammas logu. Tiks atvērts indikatora iestatījumu dialoglodziņš:

• Simboli - pieejamo instrumentu saraksts;
• Is … Timeframe Enabled - funkcija, kas nodrošina meklēšanu noteiktā laika posmā;
• Kārtot pēc - pēc kādiem kritērijiem kārtot;
• Kārtošanas veids - izplatīšanas veids;
• Cenas tuvuma procenti - meklēšanas precizitātes iestatījums;
• Aizpildiet rakstus ar krāsu - kā diagrammā attēlot rakstu: ar krāsu aizpildījumu vai bez tā;
• Displejs galva un plecs - galvas un plecu displeja iestatījums;
• Rādīt reverso galvu un plecu - ieslēdziet apgrieztā modeļa displeju;
• Dziļums, Novirze, Atpakaļ - iestatījums, kas saistīts ar ZigZag indikatoru;
• Brīdinājuma nosaukums - brīdinājuma nosaukums;
• Uznirstošie brīdinājumi - signāls, kas tiek sniegts, kad tiek atrasts jauns uznirstošais logsmodelis.

Pēc paziņojuma parādīšanās tirdzniecības terminālī tirgotāja uzdevums ir noteikt, kur indikators ir atradis Head and Shoulders rakstu. Saskaņā ar tehnisko analīzi, tas var notikt pēc ilgstošas tendences. Kustībai jābūt vismaz 100 svecēm, neatkarīgi no laika grafika, kurā figūra ir atrasta. Ja modelis radās cenu konsolidācijā, tad šeit nav apvērsuma. Attiecīgi šī situācija netiek uzskatīta par tirdzniecības signālu.

Secinājums

Tirdzniecībā ir diezgan izplatīts modelis “Galva un pleci”. Taču ne katrs no tiem ir uzskatāms par ienesīgas tirdzniecības avotu. Jebkurš grafiskais dizains ir jāapstiprina, kā arī jāpastiprina ar papildu signāliem. Tad riskus, kas saistīti ar darījumu zaudēšanu, var samazināt.