Viļņu analīze: Eliota metode

2024 Autors: Howard Calhoun | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 10:35

Šajā rakstā būs informācija par viļņu analīzes definīciju. Tiks skarta šīs parādības vēsture. Atklāsies pati būtība un pielietojums. Mēs arī runāsim par Elliott metodi un Forex tirgu.

Kā parādījās viļņu analīzes metode

Ralfs Nelsons Eliots ir cilvēks, kurš ir devis būtisku ieguldījumu akciju tirgus raksturošanā. Būdams matemātisks prāts ar lielu pieredzi kā veiksmīgs izpilddirektors, Eliots spēja apkopot informāciju un izdarīt no tās secinājumus, pieņemot praktiskus lēmumus nākotnei.

Vērojot viņa rīcībā esošo citātu vēsturi, viņš pamanīja noteiktus modeļus tās attīstībā. Pēc tam tie tika apvienoti, kā rezultātā tika izveidota viļņu analīzes teorija. Mūsdienās viļņu analīze ir stingri ieņēmusi savu vietu starp dažādām analīzes un notikumu attīstības prognozēšanas metodēm.

Viļņu teorijas būtība

Tas pamatā ir novērojums, ka cenu kustības attīstību var iedalīt atsevišķos posmos, kas secīgi viens otru aizstāj. Saskaņā ar Eliota viļņu teoriju pastāv impulsīvi un koriģējoši viļņi. Vienam pilnam vilnim ir astoņi apakšviļņi vai mazāki viļņi. Vispirms attīstās braukšanas, kurā ir trīs progresīvie apakšviļņi, kas atdalīti ar diviem koriģējošiem, tad sākas korekcijas fāze, kas sastāv no trim apakšviļņiem: diviem progresīvajiem un viena koriģējošajiem. Tādējādi viļņu attīstības pilna cikla aplis ir noslēdzies.

Fibonači skaitļi un Eliota viļņa teorija

Tie, kuri izmanto viļņu analīzi tirdzniecībā finanšu tirgos, labi zina, ka Eliots savu cenu kustības prognozēšanu balstīja uz skaitļiem no Pizas Leonardo, ar iesauku Fibonači, atklājās matemātiskās secības. Šajā secībā katrs nākamais skaitlis tiek veidots, saskaitot divus iepriekšējos. Interesanti, ka visā pasaulē mums apkārt ir vērojamas dažādas šīs skaitļu sērijas interpretācijas. Acīmredzot tāpēc Eliots tos izmantoja savā teorijā.

Kāpēc tas darbojas finanšu tirgos

Tirgus viļņu analīze neatkarīgi no tā, vai tas ir akciju, preču vai valūtas tirgus, darbojas pēc tāda paša principa. Balstoties uz esošo attēlu, tiek veidotas iespējamo scenāriju prognozes, kurās Fibonači skaitļi tiek lietoti burtiski, bet biežāk procentos.

Tādējādi viļņu analīze palīdz prognozēt korekcijas dziļumu attiecībā pret cenu kustības attīstības lielumu. Ja progresīvā viļņa absolūto vērtību ņem par vienotību, tad attiecībā pret togarumā tiek atzīmētas galvenās korekcijas zonas, vienādas, rupji rēķinot, 62%, 50%, 38%. Ir arī papildu zonas ar 24% un 76%.

Kad korekcija ir beigusies, varat attēlot nākamā progresīvā viļņa garumu no tā beigu punkta, izmantojot arī Fibonači skaitļu procentuālo daļu: 162%, 262%, 424%…

Lai gan cenu kustību nenosaka matemātiskas formulas, Fibonači skaitļu visuresamība dabā mudināja tos pielietot tirgus dalībnieku uzvedības psiholoģiskajos modeļos. Tāpēc viļņu analīze un Fibonači skaitļi tiek pielietoti gan kotāciju kustības skaitliskajai attīstībai, gan īslaicīgai gaidīšanai, ka cena sasniegs noteiktus rādītājus, gan citās jomās.

Elliota metode un Forex

Šodien tirdzniecība Forex valūtu tirgū kļūst īpaši populāra, tāpēc valūtu pāru viļņu analīzei ir savi sekotāji un pat piekritēji. Tas izpaužas vairākos rādītājos, kas ir iebūvēti tirdzniecības terminālī MT4, kas ir visizplatītākais un populārākais neprofesionālu tirgotāju vidū.

Piemēram, iepriekš minētās procentuālās vērtības tiek automātiski attēlotas ar Fibonači līniju indikatoru, un paredzamās laika vērtības tiek attēlotas ar laika joslu indikatoru. Viļņu analīze apvienojumā ar Fibonači skaitļiem tiek izmantota, lai izveidotu lokus, ventilatorus un paplašinājumus.

Tomēr šai metodei ir pretinieki. Galvenais faktors, kas ir kritiķu kritikā, ir pieejamo datu interpretācijas subjektivitāte. Tomēr var droši teikt, ka šis un viņapriekšrocība. Kā zināms, finanšu tirgos nav grāla tieši tāpēc, ka šeit ir vairāk psiholoģijas nekā matemātikas. Šī metode ir derīga, taču tā sniedz precīzus rezultātus tikai pēc daudziem uzlabojumiem.

Galvenā priekšrocība, ko sniedz tirgus analīzes metode, ko sauc par viļņu analīzi, ir prognoze, kas ar lielu varbūtības pakāpi var norādīt cenu mērķus, pie kuriem jāpievērš uzmanība cenu uzvedībai, lai izietu vai ieietu tirdzniecība.

Kad finanšu tirgū parādās jauns tirdzniecības instruments, tam ir vieglāk pielietot esošās analīzes un prognozēšanas metodes nekā pēc daudziem gadiem. Tas ir saistīts ar faktu, ka tirgus veidotājiem vēl nav lielas pieredzes savu pēdu segšanā. Viļņu analīze palīdz nolasīt viņu nodomus. Dolārs-rublis ir salīdzinoši jauns valūtu pāris, tāpēc Eliota piedāvātā metode ir diezgan piemērota.