Svečtura analīze: pamati, stratēģija

2024 Autors: Howard Calhoun | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 10:35

Ienesīgai tirdzniecībai finanšu tirgū tirgotāji izmanto analītiskos un statistikas datus. Pirms darba uzsākšanas viņi obligāti veic tirgus kustības prognozi. Viena no populārākajām metodēm ir finanšu tirgus virziena izmaiņu analīze ar svečturiem.

Kas ir japāņu svečturi?

Tirdzniecībā ir īpaši noteikumi. Japāņu svečturi ir tirgus kotāciju izmaiņu grafisks attēlojums. Ar šādu zīmju palīdzību tirgotāji analizē tirdzniecības aktīvu cenu virzienu. Finanšu tirgus katru sekundi maina savus rādītājus, tāpēc analītiķiem ir ļoti svarīgi zināt visas kustību svārstību izmaiņas.

Svečturu analīze ir balstīta uz citātu attēliem. Tie ir "bullish" un "bearish" un krāsoti dažādās krāsās. Augšupvērstas sveces ir zaļas vai b altas, lejupejošās tendences ir melnas vai sarkanas. Diagrammās tie ir attēloti kā taisnstūri, visbiežāk ar ēnām (“astes” domuzīmju veidā).

Viņu funkcija svečturu analīzē ir noteikt tirgus kustības virzienu, lai tirgotājs zinātu, kādā veidā pirkt vaipārdot, lai atvērtu darījumu, kā arī kad tas slēgts.

Svečturu diagrammas: notikumu vēsture

Diagrammas, kuru pamatā ir japāņu svečturi, tirgotāju vidū kļuva populāras 20. gadsimta beigās. Viņi ieradās tirgošanās no plaukstošas valsts - Japānas - un ieguva savu nosaukumu no tās. Sākotnēji tikai atsevišķi tirgotāji izmantoja šo paņēmienu, lai prognozētu tirgus cenas un mainītu finanšu tirgus virzienu, un tas tika stingri klasificēts.

Šobrīd japāņu svečturu analīze ir visinformatīvākais, progresīvākais un populārākais analītiskās prognozēšanas veids pasaulē. Šo paņēmienu izmanto visi tirgotāji – gan profesionāļi, gan iesācēji, investori un analītiķi.

Tirgus analīzes veidi

Lai saprastu, kurā virzienā atvērt pozīciju un atrastu visizdevīgāko punktu ienākšanai tirgū, tirgotāji izmanto dažāda veida analītiskās tirgus kustības prognozes.

Analīzes veidi:

1. Būtisks analītikas veids.
2. Tehniskās metodes.
3. Grafiskās konstrukcijas.
4. Analītiskie un statistikas dati un citi paņēmieni.

Fundamentālā metode ir viena no sarežģītākajām un nopietnākajām iespējām prognozēt tirgus kustības izmaiņas. Iesācējiem tas parasti ir ļoti sarežģīts un grūts paņēmiens, tāpēc viņi bieži izmanto dažāda veida tehnisko analīzi.

Tehniskā prognoze ir balstīta uz dažādiem rīkiem, piemēram, rādītājiem, ekspertu padomdevējiem, tirdzniecības signāliem. Turklāt jūs varatveikt šāda veida analīzi bez indikatoriem, izmantojot svečturu tirgus analīzi.

Ļoti bieži tirgotāji darba laikā apvieno vairākus analītikas veidus un sagatavošanos pirms darījumu atvēršanas. Viņi var izmantot dažādus tirdzniecības instrumentus un pamatdatus vienlaikus.

Svečturu analīzes pamati

Šāda veida analīze un tirgus kotējumu izmaiņu prognozēšana ir balstīta uz grafisko attēlu grupām, kuras sauc par modeļiem. Tie savukārt veido dažādus japāņu svečturu rakstus.

Pamatojoties uz modeļiem, tirgotāji analizē visas izmaiņas tirgus kustībā. Svečtura analīzes modeļi palīdz precīzāk atvērt darījumus un iegūt lielāku peļņu (peļņu).

Svarīgi! Katra kombinācija ir jāaizpilda un jāapstiprina, izmantojot citus tirdzniecības rīkus (rādītājus, modeļus, diagrammu diagrammas).

Modeļu un modeļu klasifikācija

Visas kombinācijas sastāv no japāņu svečturiem. Tos izmanto tirgus kustības izmaiņu analīzē un prognozēšanā.

Rakstu veidi:

1. Vienas sveces konfigurācijas.
2. Divi sveču raksti.
3. Vairāku sveču raksti.

Vienas sveces konfigurācijās ietilpst "Āmurs", "Pakārts vīrs", "Melns vai b alts lietussargs", "Virpes svece" un citi veidi. Parasti viņi izmanto tos modeļus, kas atrodas diagrammas apakšā vai augšpusē, tas ir, tie atrodas nedaudz tālāk no visām svecēm. Tie var parādīt bullish vai lācīgu virzienu,tas ir, tirgus kustība augšup un lejup.

Divu svečturu raksti ietver Engulfing, Morning vai Evening Star, Harami un citus rakstus.

Vairāku sveču konfigurācijas visbiežāk veido modeļus: dubultā vai trīskāršā apakšā, galva un pleci, karogs utt.

Ar modeļu palīdzību var noskaidrot ne tikai tirgus virzienu, bet arī tā apvērses punktus. Piemēram, kad treideris grafikā redz “Lāču engulfing”, tad pēc analīzes viņš pieņem, ka tuvākajā nākotnē notiks tirgus kustības apvērsums, tas ir, tas mainīs virzienu. Šis raksts izskatās kā divas diagrammas ar bullish sveci zem lācīgās sveces un mazākas.

Pirms tirdzniecības uzsākšanas finanšu tirgū iesācēji vienmēr izpēta modeļus un konfigurācijas. Nākotnē viņi tos izmantos Forex svečturu analīzei tirgus kustības prognozes laikā. Tirdzniecības uzziņu grāmatās varat atrast vairākus simtus konfigurāciju veidu. Ir jāpēta ne vairāk kā divi vai trīs desmiti galveno modeļu, jo tie ir japāņu svečturu analīzes pamati. Cita veida modeļi tiek izmantoti retāk, un iesācēji tos apgūst tirdzniecības procesā.

Tehniskie rādītāji prognozei

Klasiskais svečturu analīzes veids ietver analītisko datu izmantošanu par tirdzniecības modeļiem. Profesionāļi un analītiķi to veic, neizmantojot nekādus papildu rīkus,lai gan dažos gadījumos var būt izņēmumi, piemēram, grafiskās konstrukcijas: atbalsta / pretestības līnijas, banku, vidējie dienas, nedēļas līmeņi un citi veidi.

Iesācējiem un cilvēkiem, kuri maz laika velta tirdzniecībai, var būt ļoti grūti pašiem noteikt modeļus, tāpēc viņi savā darbā izmanto īpašus tehniskos rādītājus. Šādi rīki atpazīst svečturu konfigurācijas un modeļus, atvieglojot tirdzniecību.

Vienkārši rīki tirdzniecībai ar svečturiem

Speciālisti un izstrādātāji ir padarījuši tirdzniecību finanšu tirgū pēc iespējas vienkāršāku iesācējiem. Viņi savā darbā var izmantot īpašus tehniskos rīkus.

Populārākie svečturu analīzes rādītāji:

1. Bheurekso raksts (ar vienkāršiem iestatījumiem).
2. Sveces figūra (rāda apvērses, apņemšanas modeļus).
3. Candles Star (viena no labākajām, ar lielisku pielāgošanas funkcionalitāti).
4. Svečturu rakstu atpazīšana (pamatojoties uz visiem pamata modeļiem).

Šie rīki palīdz tirgotājiem laikus noteikt dažādus svečturu modeļus, lai atvērtu ienesīgus darījumus vai fiksētu peļņu nākotnē, kas ir īpaši svarīgi, ja tirgus maina virzienu.

Tirdzniecības stratēģija, izmantojot svečtura analīzi un mainīgā vidējā indikatoru

Lai atvērtu darījumus un veiktu izdevīgu tirdzniecību, izmantojot šo metodi, jums ir jāizveido diagramma. Uz tā jāuzstāda japāņu sveces, jāizvēlas tām krāsa (zaļa vai b altaaugšupejoša tendence un melna vai sarkana tendence lejupslīdei). Turklāt iestatījumos ir jādefinē indikators "Slīdošais vidējais". Sākotnēji ir jāatstāj sākotnējie parametru rādītāji, kurus vēlāk varēs mainīt.

Tagad jums rūpīgi jāuzrauga visas diagrammas kustības un jāgaida īstais brīdis, lai iekļūtu tirgū.

Pirkuma darījuma atvēršana:

1. Indikatora virzienam jābūt kustībai uz augšu, tas ir, uz augšu.
2. Mums jāgaida, līdz "bullish svece" pārklājas ar "lāci" un būs lielāka.

Šo modeli sauc par Bullish Engulfing. Šai svecei jābūt aizvērtai virs slīdošā vidējā.

Pārdošanas darījuma atvēršana:

Visas darbības notiek līdzīgā režīmā, bet tikai spoguļattēlā. Tirgotājam ir jāgaida, līdz “lācīgs svečturis” pārklājas ar “bullish svečturi”, tam jābūt lielam un tuvu zem tā un “kustīgajam vidējam”.

Slēgt pasūtījumu

Svečtura analīze iepriekš aprakstītajā stratēģijā balstās uz vienu svečtura rakstu un indikatoru. "Slīdošais vidējais" ir papildu apstiprinājums darījuma atvēršanai. Līdzīgi varat tirgot jebkurus citus modeļus un izmantot indikatoru kā filtru.

Darījums tiek slēgts ar rīkojumu "Gūt peļņu". Parasti tas ir 20-40 punkti atkarībā no tirgus situācijas. Stop Loss rīkojums ir iestatīts zem atvērtā darījuma rādītājiem līmenī10-20 punkti. Daži tirgotāji tirgojas bez tā. Taču šajā gadījumā nepieciešams pastāvīgi sekot līdzi jebkādām izmaiņām tirgū un laicīgi patstāvīgi slēgt darījumus.

Svečtura tehnikas priekšrocības

Šī ir vispopulārākā metode. To izmanto gandrīz visi tirgotāji. To izmanto gan kā atsevišķu analīzes veidu, gan kopā ar citām metodēm.

Japāņu svečturu diagramma tiek uzskatīta par informatīvāko analītikas veidu. Šai analīzei ir rādītāji par tirgus cenu atvēršanos un aizvēršanos noteiktā laika periodā. Kā arī maksimumu un minimumu parametri, ko tas sasniedza šajā laikā. Svečturu diagramma ir ļoti ērta, un vizuāli ir diezgan viegli izsekot jebkurām svārstībām un izmaiņām tirgū.

Noslēgumā ir vērts atzīmēt, ka tirdzniecība var būt rentabla tikai pēc tam, kad iesācējs ir izgājis iepriekšēju apmācību tirdzniecībai finanšu tirgū. Viņam noteikti jāizpēta tā pamati un modeļi, pamatjēdzieni, termini un noteikumi. Īpaša uzmanība jāpievērš "Naudas pārvaldībai" un noguldījumu līdzekļu pārvaldīšanai. Tas ļaus pareizi aprēķināt lotu apjomus un atvērt darījumus ar pareiziem parametriem. Ļoti svarīgi ir arī pētīt tirgus psiholoģiju, lai tālāk saprastu, kas tajā notiek, kurā virzienā tas virzās un kas to kontrolē (lāču pārdevēji vai buļļu pircēji).

Pēc nepieciešamo zināšanu iegūšanas noteikti jāizvēlas sev tirdzniecības stratēģija un jāpārbauda tā īpašā demo kontā. Vienreiztirdzniecības rezultāti būs stabili, tad varēsiet pārslēgties uz īstu Forex un nopelnīt ar to naudu.