Kas ir Brent un Urals naftas fjūčeri. Naftas fjūčeru tirdzniecība

2024 Autors: Howard Calhoun | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 10:35

Naftas fjūčeri ir līgumi par "melnā zelta" pirkšanu vai pārdošanu skaidri noteiktā daudzumā, saskaņotā kvalitātē un par fiksētu cenu, kas ir aktuāla līguma parakstīšanas brīdī. Nākotnes līgumi paredz degvielas pārdošanu stingri regulētā apjomā, ko parasti sauc par līgumu. Finanšu instruments tiek izmantots, lai apdrošinātu tirgus dalībniekus pret negaidītām cenu svārstībām.

Naftas fjūčeru tirdzniecība: ko meklēt?

Pērkot vai pārdodot naftas fjūčerus, ir jāanalizē liels informācijas apjoms, kas ļaus prognozēt cenu kustības virzienu tuvākajā nākotnē. Nākotnes līgumu noslēgšanas priekšvakarā ir nepieciešams:

• provizoriskais inflācijas līmeņa novērtējums;
• resursu bāzes stāvokļa novērtējums vidējā termiņā;
• izpētot iespējas pieņemt tehnoloģiskus lēmumus, kas var ietekmēt degvielas ražošanas un transportēšanas izmaksas;
• pētot politisko situāciju valstīs, kuras nodarbojas ar naftas ieguvi un tāssūknēšana.

Tirdzniecības specifika

Visus naftas nākotnes līgumus var tirgot, izmantojot termināļus. Pērkot noteiktu daudzumu eļļas par noteiktu cenu un noteiktu zīmolu, nav jādomā par degvielas uzglabāšanas vietu vai tiešā saskarē ar to. Degvielas piegādes līgums tiek pārdots tālāk līdz tā termiņa beigām. Tirgotājs nopelna vai zaudē no cenas starpības dažādos intervālos. Tirgotāju ērtībām naftas pirkšanas vai pārdošanas līgumi tiek norādīti ar kotācijām, kas var atšķirties atkarībā no pērkamās vai pārdodamās preces markas. Katrs brokeris piedāvā dažādus simbolus atkarībā no produkta zīmola.

Iepazīstamies ar šķirnēm

Katrai eļļas šķirai ir savs raksturīgs sastāvs ar noteiktu piemaisījumu daudzumu un sēra koncentrāciju, un tai ir noteikts īpašību saraksts. Šie parametri nosaka ne tikai kompozīcijas kvalitāti, bet arī viendabīguma līmeni.

Brent naftas fjūčeri jau daudzus gadus ir vispieprasītākie tirgotāju vidū. Tas ir "melnais zelts" no Lielbritānijas un ASV. Marķieru standarts ietver arī šādas degvielas kategorijas:

• WTI (ASV);
• Light Sweet (ASV);
• Urals heavy (Krievija);
• Sibīrijas gaismas gaisma (Krievija);
• Statfjord (Norvēģija);
• Kirkuka (Irāka);
• Iran Light (Irāna);
• Iran Heavy (Irāna).

Jebkurus Forts naftas fjūčerus (termiņu tirgus) piedāvā iegādāties visiem interesentiem. Lai sāktu tirdzniecību, jums būs nepieciešamssākuma kapitāls un pamata programmatūra.

Brent un Urālu naftas fjūčeri

Starptautiskajā tirgū visaktīvāk tirgoja amerikāņu zīmolu Brent un Light naftas fjūčerus. Šo degvielas kategoriju izmaksas tiek izmantotas citu degvielas kategoriju aprēķināšanai. Šīs pieejas rezultāts finanšu instrumentiem padara Brent un Urals naftas fjūčerus savstarpēji saistītus, jo pēdējās tirgus vērtība tiek aprēķināta, pamatojoties uz pirmās vērtības. Tādējādi ASV spēlē "regulatora" lomu. Viens valsts varas lēmums var mainīt veselu nozaru likteni citās pasaules valstīs.

Ņemot vērā milzīgo faktoru skaitu, kas var mainīt naftas fjūčerus, lai novērtētu situāciju tirgū, tiek ņemti vērā tikai produkta atsauces veidi. Tās tiek tirgotas lielākajās preču biržās:

• NYSE;
• Londonas birža;
• Singapūras birža.

Iespēja tirgot degvielu piedāvā Forex tirgu un individuālos tirdzniecības centrus. Pakalpojumu var sniegt lieli starptautiski uzņēmumi.

Fjūčeru tirdzniecības specifika Forex tirgū

Publiski un vispieņemamāk ir tirdzniecība ar naftas fjūčeriem Forex tirgū. Tirdzniecības process atgādina manipulācijas ar valūtu pāriem. Atšķirība ir manāma tikai kredītpleca apjomā un maržas apmērā. Vienā līgumā cena par 100 barelu naftas izteikta ASV dolāros unparedz degvielas nodošanu pircējam. Līdz piegādes brīdim lieta nesasniedz, jo tirgotājs pārdod neeļļu pirms tās iegādes līguma termiņa beigām.

Brent naftas fjūčeri tiek saukti par CFD. Tos parasti dēvē par ārpusbiržas finanšu instrumentiem. Tie paredz norēķinus skaidrā naudā, un tiem ir noteikts derīguma termiņš. Atkarībā no brokera dažādu kategoriju naftas līgumiem būs savas cenas. Pirms līguma noslēgšanas jāizpēta nomenklatūra.

Galvenie spēlētāji atvasināto instrumentu tirgū ir hedžētāji un spekulanti. Par hedžers parasti tiek saukti spēlētāji, kuri ir tieši saistīti ar naftas un naftas produktu ieguvi, apstrādi un transportēšanu. Piedaloties izsolē, viņi pilnībā izvairās no riskiem, kas saistīti ar degvielas cenu kritumu. Spekulanti pelna no līgumu vērtības starpības. Viņi pērk eļļu ar atvilkumiem un pārdod to, tiklīdz tā nedaudz paceļas.

Vai spēle ir sveces vērta?

Brent naftas fjūčeri vai jebkuras citas degvielas markas līgumi kā tirdzniecības instruments var nopelnīt labu naudu. Risks ir daudz lielāks nekā tirgojot valūtu pārus. Pati tirdzniecības būtība ir vienkārša. Ir nepieciešams iegādāties līgumus pēc iespējas lētāk un pārdot tos par augstāku cenu. Augstas atdeves un riska likmes ir saistītas ar lielo pārdoto preču apjomu.

Viss, kas šajā segmentā iesācējam tirgotājam ir nepieciešams, ir reģistrētiesbirža, kas nodrošina piekļuvi tirdzniecībai atvasināto instrumentu tirgū. Varat arī sazināties ar tirdzniecības uzņēmumu, kuram ir tieša piekļuve fjūčeru tirdzniecībai. Izdevīgāk ir sadarboties ar dīleri. Par 2% no darījuma summas starpnieks parūpēsies par visām nodokļu un norēķinu detaļām.

Pēdējā laikā naftas tirdzniecība ir kļuvusi neticami ienesīga. Tas ir saistīts ar faktu, ka cenu diagrammas šogad sasniegušas visu laiku augstākos punktus. Neraugoties uz šodien novērojamajām atkāpēm un dažu degvielas kategoriju atzīmes sasniegšanu 69 USD par barelu, eksperti situāciju sauc par īslaicīgu. Visi runā par spēcīgu atvilkšanu. Nākotnē gaidāms vēl viens ilgstošs cenu kāpums un jaunu vēsturisku virsotņu veidošanās.