Kā noteikt atbalsta un pretestības līmeni

2024 Autors: Howard Calhoun | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 10:35

Atbalsta un pretestības līmeņi ir svarīgi jēdzieni valūtas tirgū, kuru apzināšanās ļauj ne tikai redzēt grafiskus skaitļus, bet arī palīdz noteikt tendenci. Šo līmeņu stipruma novērtējums kļūst par nozīmīgu pamatu tendences prognozēšanai un tās maiņas punkta noteikšanai.

Kas ir atbalsta līmenis?

Atbalsta līmenis, atbalsts jeb Atbalsts ir cenas rādītājs, tajā tiek apkopotas spēcīgas pirkšanas pozīcijas, kas var ne tikai apturēt lejupslīdi, bet arī pagriezt to pretējā virzienā. Kad lejupslīdes tendence sasniedz atbalstu, tas ir kā ūdenslīdējs, kurš, sasniedzot dibenu, atgrūž sevi no tā. Diagrammas līmenim ir horizontāls stāvoklis. Līmeņi veidojas, ja caur cenu konsolidācijas zonām tiek novilktas horizontālas līnijas. Rinda ir zem cenas un būs atbalsts, tieši tur pārdevēji nevar pārspēt pircējus. Diezgan bieži gadās, ka atbalsta un pretestības līmeņi tiek apgriezti pretēji, tāpēc atbalsta kā līmeņa definīcija kļūstkas attiecas uz pretestību. Līmeņi palielinās, jo cenas atkāpjas no tiem.

Kas ir pretestības līmenis?

Pretestības, pretestības jeb Pretestības līmenis ir cenas rādītājs, uz kura pamata koncentrējas diezgan liels pārdošanas pozīciju skaits. Ar tiem pietiek ne tikai, lai apturētu augšupeju, bet arī lai to mainītu. Tiklīdz cena sasniedz pretestību, tā atlec no tās un pagriežas pretējā virzienā. Pretestība var būt gan horizontāla, gan gandrīz horizontāla. Visefektīvāk ir izveidot atbalsta un pretestības līmeņus konsolidācijas zonu vai sastrēgumu zonu galējās daļās. Maksimālās un minimālās cenas rādītāju izmantošana šim nolūkam nav īpaši efektīva. Konsolidācijas zonu nomales skaidri parāda, kur spēcīgi tirgus dalībnieki ir pārdomājuši. Vietējie minimumi un maksimumi ir tikai mazo tirgotāju panika. Faktiski spēcīgs pretestības līmenis, kā arī atbalsts, izraisa tendences maiņu. Vāji līmeņi tikai aptur tendenci. Tirgotāji vairumā gadījumu pārdod aktīvus, kad cenas saskaras ar pretestību, un pērk, kad cenas sasniedz atbalstu.

Kas veido līmeņus?

Pirms varat definēt atbalsta un pretestības līmeņus, jums jāsaprot, ka šie ir cenu rādītāji, par kuriem vēsturē tika veikta lielākā daļa pirkšanas vai pārdošanas. Tirgotāji, iegaumējot kāpumus un kritumus, kad tie atkārtojasatkal sasniedzot tirgu, bez vilcināšanās, atveriet pirkšanas vai pārdošanas pozīcijas. Tie ir savdabīgi atslēgas momenti, kas sevi labi parādījuši vēsturē. Cerībā iegūt garantētu peļņu, visi dalībnieki gaida noteiktu cenas vērtību, no kuras iepriekš bija vērojama spēcīga kustība. Var teikt, ka līniju attīstība lielākā mērā ir atkarīga no pašiem tirgotājiem un no darbībām, ko viņi veic noteiktā diapazonā.

Līmeņu noteikšana

Atbalsta un pretestības līmeņi ir galvenās jomas, kurās ir līdzsvars starp pircējiem un pārdevējiem, kur ir līdzsvaroti piedāvājuma un pieprasījuma spēki. Finanšu tirgū, pieaugot piedāvājumam, veidojas krītoša tendence, un, pieaugot pieprasījumam, veidojas augoša tendence. Sabalansētā piedāvājuma un pieprasījuma formātā var novērot blakus tendenci, cenu kustību noteiktā cenu kanālā. Atbalsts tiks izvietots teritorijā, kur veidojas pieprasījums pēc tirdzniecības aktīva, neļaujot tā cenai kristies. No loģikas viedokļa parādība tiek izskaidrota ļoti vienkārši. Tiklīdz cena nokrītas līdz noteiktam līmenim, pircēji kļūst ieinteresēti pirkt. Tajā pašā laikā pārdevējiem pietrūkst spēka pazemināt cenu.

Pretestība mēdz būt pretēja. Ja paskatās uz jautājuma tehnisko pusi, tad atbalsta un pretestības līmeņi katrai dienai ir vietas, kur koncentrējas lielākais pirkšanas un pārdošanas pasūtījumu skaits, kas darbojas nekavējotiespareiza kustība. Var teikt, ka atbalsts un pretestība ir līnijas, kas savieno vienas un tās pašas cenas augstākos un zemākos punktus.

Tirdzniecības diapazons

Ir situācijas, kad atbalsta un pretestības līmeņu konstruēšana jāveic vienlaicīgi, jo tie tiek veidoti paralēli, veidojot noteiktu tirdzniecības diapazonu, jeb Tirdzniecības diapazonu. To sauc arī par konsolidācijas zonu. Tehniskajā analīzē parādība ir pazīstama kā noteikta figūra - taisnstūris, kas norāda uz tendences turpinājumu. Pastāv liela varbūtība, ka cenas šajā diapazonā tiks fiksētas diezgan ilgu laiku. Tas ir saistīts ar lielo pasūtījumu koncentrāciju gan pirkšanai, gan pārdošanai koridora robežās. Aktīva cenas iziešana ārpus koridora ir ļoti nozīmīgs signāls tirgotājam.

Kad cena fiksējas aiz atbalsta līnijas, sākas spēcīga lejupslīde. Kad konsolidācija notiek virs pretestības līmeņa, ir pienācis laiks sekot augšupejošajai tendencei. Pareiza atbalsta un pretestības līmeņu definīcija kopā ar citiem signāliem, piemēram, skaļuma palielināšanos vai spraugas veidošanos, ļauj ielēkt tendencē jau pašā sākumā.

Atbalsta līmeņa iepludināšana pretestībā un otrādi

Viens no tehniskās analīzes pamatnoteikumiem saka, ka pēc pretestības līmeņa pārrāvuma pēdējais pārvēršas par atbalstu, un, kad balsts tiek salauzts, tas kļūst par pretestību. Pretestības izrāviens liecina par liela pieprasījuma veidošanos pēc noteikta tirdzniecības instrumenta tirgū, kas atspoguļojas cenu pieauguma veidā. Ļoti iespējams, ka tad, kad cena atkal samazināsies līdz šim līmenim, pircēji aktivizēsies un atkal virzīs diagrammu uz augšu.

Kad atbalsta līnija ir pārrauta, situācija ir pretēja. Piedāvājums pārsniedz pieprasījumu, izraisot cenu kritumu. Kad cena sasniegs salauzto līmeni, pārdevēji atkal sāks aktīvi rīkoties. Šis tirdzniecības aktīvu uzvedības modelis ir pazīstams kā līmeņa atkārtota pārbaude. To bieži izmanto tirdzniecības stratēģijās. Tirdzniecība no atbalsta un pretestības līmeņiem šajā formātā ir pievilcīga ar minimālu risku un diezgan lielu peļņu.

Zonu definīcijas

Ir svarīgi atzīmēt, ka tehniskā analīze nav precīza zinātne. Lielākās daļas tirgotāju galīgais lēmums ir balstīts uz subjektīviem spriedumiem un pieņēmumiem. Turklāt praksē vienāda augstuma kāpumi un kritumi ir diezgan reti. Tāpēc tirgotāji apgūst ne tikai atbalsta un pretestības līmeņu noteikšanu, bet arī strādā ar tādu jēdzienu kā zonas, ko var saukt par cenu apvērsuma diapazoniem. Zonu un līmeņu izmantošanu nosaka katra konkrētā situācija. Speciālisti iesaka strādāt ar horizontālām līnijām, ja cenas mainās šaurā diapazonā ne ilgāk kā divus mēnešus. Līmeņu zonas ir svarīgas tur, kur diapazons ir plašskustības

Rādītāji

Atbalsts un pretestība nav jāveido pašiem. Ir daudz tehniskās analīzes rīku, kas var veikt šo darbu tirgotāja labā. MT4 un MT5 termināļiem ir liels skaits rīku, kas neatkarīgi nosaka atbalsta un pretestības līmeņus katram aktīvam. Forex indikators, kas darbojas ar "mono" līmeņiem, ir atrodams publiskajā domēnā internetā, un tas tiek aktivizēts, instalējot to terminālī.

Strādājot ar šīm aplikācijām, der atcerēties, ka līmeņi nekad nesniedz prognozes, tie veidojas, balstoties uz vēsturi. Tādējādi pastāv vienāda cenu kustības iespējamība gan dienvidu, gan ziemeļu virzienā. Izmantojot atbalsta signālus, piemēram, apjomus, COT ziņojumus, tūlītējos tirgus darījumus un citus, palīdzēs noteikt virzienu.

Populārākie līmeņa rādītāji

Internetā ir milzīgs skaits rādītāju, ir vērts iepazīties ar populārākajiem no tiem:

• ACD automātiski veido līmeņus, pamatojoties uz izveidoto cenu kanālu. Rādītājs sniedz skaidru izpratni par tendencēm un tirgus apstākļiem.
• Atpakaļgaitas līnija zīmē divu krāsu līnijas: zilu un sarkanu. Aprēķini ir balstīti uz cenu diagrammas augstākajiem un zemākajiem rādītājiem.
• Sadales cenu noteikšana lieliski darbojas H1 laika posmā. Indikators zīmē cenas impulsa norādes divu sarkanu līniju formātā, kas dod signālus ievadīttirgus.
• Grid Builder veido psiholoģiskos līmeņus. Biežāk cena atlec no indikatoru līnijām, lauž tās daudz retāk.

Galvenais šādu rādītāju trūkums ir tāds, ka, mainoties tirdzniecības laika periodam, tiek pilnībā pārzīmēti arī līmeņi.

Kā noteikt, cik spēcīgs ir līmenis?

Tirdzniecības stratēģija atbalsta un pretestības līmeņos ir balstīta uz šo līmeņu stipruma analīzi. Saskaņā ar vienu no Forex klasiķiem Mērfiju, līmenis būs spēcīgāks, jo ilgāk cenas svārstījās tā diapazonā. Spēks palielinās, palielinoties apjomam un palielinot līmeni, izmantojot ilgāku laiku. Elders uzskata līmeni par spēcīgu vai vāju atkarībā no tā, cik reižu cena tam ir pieskārusies. Pazīstamo tirgotāju viedokļi ēku līmeņu ziņā atšķiras. Tomass Demarks runā par ēku līmeņiem pēc atskaites punktiem, savukārt Švāgers, veidojot horizontāli, vadās pēc augstākajiem un zemākajiem stāvokļiem. Klasiķu vidū ir plaši izplatīts uzskats, ka nepietiek tikai zināt, kā veidot atbalsta un pretestības līmeni. Jums jāstrādā ar galvenajām zonām, zonām, kas atrodas netālu no līmeņiem. Neskatoties uz viedokļu atšķirībām, katrs no teorētiķiem ir veiksmīgs tirgotājs tirgū.

Secinājumi

Tirdzniecība no atbalsta un pretestības līmeņiem, neizmantojot palīginstrumentus, pat ja līnijas ir perfekti novilktas, pozitīvu rezultātu nedos. Līmeņi ir tikai cenu vērtības, no kurām sagaidāma spēcīga kustība. Cenas kustības uz augšu vai uz leju varbūtībair 50/50 attiecība. Bez palīgrīkiem tirdzniecība pārvēršas ruletē. Tajā pašā laikā ir vērts uzskatīt, ka tieši atbalsta un pretestības līnijas ir daudzu ienesīgu tirdzniecības stratēģiju pamatā.