Tirdzniecības stratēģijas biržā: pamata pieejas un padomi izvēlei

2024 Autors: Howard Calhoun | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 10:35

Lai gūtu stabilu peļņu kā tirgotājam, ir jāpārbauda dažādas stratēģijas un jāizvēlas tā, kas sniedz vislabākos rezultātus. Ir arī vērts sākotnēji noteikt savu personīgo darbību algoritmu: nosacījumi ienākšanai tirgū un izbeigšanai no darījuma, produktīvākais tirdzniecības laiks, pieļaujamie riski utt.

Sagatavošanās

Tirdzniecības stratēģijas biržā var ietvert dažādus darbību algoritmus, taču ir noteikumi, kas paliek nemainīgi

Pirms sākat tirdzniecību, skaidri jādefinē stratēģijas stils un sasniedzamais mērķis.

Neatkarīgi no tirgus mērķu noteikšanai ir kopīga struktūra:

• Plānotais ienākumu līmenis. Daudzi tirgotāji ir zaudējuši naudu alkatības dēļ, vēloties nopelnīt vairāk. Tāpēc ir svarīgi noteikt, cik liela peļņa ir pietiekama, lai pārtrauktu tirdzniecību dienas vai nedēļas laikā.
• Tirdzniecības ieejas un izejas punktu noteikšana. Pirms pasūtījuma atvēršanas jums ir skaidri jāsaprot, kur tieši atrodas izejas punkts uniestatīt gūt peļņu. Jūs varat labi ieiet darījumā, bet, ja neiziet pareizi, jūs zaudējat taustāmu peļņas daļu.
• Maksimālais pieļaujamais risks konkrētam depozītam. Lai izdzīvotu akciju un valūtu tirgos, jums skaidri jādefinē zaudējumu līmenis, zem kura jūs nevarat nokrist. Šāds skaitlis jānosaka vienam mēnesim, nedēļai un dienai. Ziniet savu robežu un nekad nepārkāpjiet to. Bez riska kontroles nebūs iespējams ilgstoši noturēties tirgū.

Riska pārvaldība

Plānojot konkrētus darījumus, vienmēr jāizmanto 1/3 princips. Tas nozīmē, ka peļņai jābūt vismaz trīs reizes lielākai par noteikto iespējamo zaudējumu līmeni. Ja stop loss ir 50 USD, peļņai jābūt 150 USD. e. un vairāk.

Šī pieeja ļaus jums pastāvīgi sasniegt pozitīvu rezultātu, jo viens veiksmīgs darījums kompensēs trīs zaudētos darījumus.

Daži tirgotāji izmanto attiecību 1/4 vai 1/5, palielinot plānotās peļņas līmeni. Rezultātā, neatkarīgi no stratēģijas biržā, ievērojami palielinās iespēja nopelnīt un nezaudēt.

Skalpings

Šādas tirdzniecības būtība ir saistīta ar darbu ar maziem laika periodiem (1 m) un liela darījumu skaita noslēgšanu. Izvēloties šo akciju tirdzniecības stratēģiju, jums ir jābūt gatavam lielai slodzei, jo jums būs jāapstrādā ievērojams informācijas apjoms un pastāvīgi jāuzrauga tirgus.

Skalpējot tiek izmantotas cenu svārstības nelielos laika periodos, kas ļauj gūt peļņu pat tad, kadsalīdzinoši mierīga kustību diagramma. Viena darījuma ietvaros tiek ievērojami samazināta gan peļņa, gan risks.

Šī iemesla dēļ, lai iegūtu stabilu finanšu plūsmu, ir nepieciešams atvērt daudzus pasūtījumus. Rezultātā šis tirdzniecības stils ātri izsīkst.

Tā kā tehniskā analīze ne vienmēr nodrošina ievades punktu, bieži tiek izmantoti indikatori.

Intraday

Šīs tirdzniecības stratēģijas ietvaros biržā tiek izmantotas cenu svārstības vienas dienas ietvaros. Šis tirdzniecības stils ir aktuāls gan akciju, gan valūtas tirgum.

Šeit jūs varat izmantot tehnisko analīzi ar ievērojami lielāku efektivitāti nekā skalpējot. Kas attiecas uz fundamentālo analīzi, tā šajā gadījumā nav prioritāte.

Dienas laikā jūs varat nopelnīt par savlaicīgu īso pozīciju atvēršanu gan pirkšanai, gan tirgus krituma laikā. Lietojot šo stilu, jāatceras iestatīt zaudējumu apturēšanu, kas ļauj ierobežot zaudējumus.

Ir arī svarīgi saglabāt tirdzniecības statistiku. Ir nepieciešams noteikt visefektīvāko laiku dienā.

Sākotnēji tas var nebūt pamanāms, taču daudziem dienas tirgotājiem ir visproduktīvākā dienas daļa. Un to var atklāt, piefiksējot visas tirdzniecības procesa iezīmes. Jums jāuzraksta viss: darījuma atvēršanas un slēgšanas laiks, zaudējumu apturēšana, peļņas ņemšana, cik reižu tas izrādījās plus un mīnusos. Tas ir, pilnīgs detalizēts katras tirdzniecības dienas attēls.

Labākā laika noteikšana,uz to ir jāliek derības. Ja jūs ignorējat šo principu, pat izmantojot ienesīgu tirdzniecības stratēģiju biržā, jums var būt slikti rezultāti.

Vidēja termiņa tirdzniecība

Šajā gadījumā valūta un akcijas tiek pirktas uz laiku no vairākām dienām līdz četrām nedēļām. Lai izvēlētos ieejas punktu, tiek izmantota lielu laika periodu analīze - dienas, stundas un H4. Lai iegūtu precīzāku ienākšanu tirgū, varat analizēt piecu minūšu diagrammu.

Akciju tirdzniecības stratēģijas biržā vidēja termiņa stilā tiek uzskatītas par visrentablākajām un stabilākajām. Viena pietura zaudējums šajā gadījumā var radīt lielākus zaudējumus nekā ar skalpēšanu, taču arī peļņa ir lielāka.

Ar vidēja termiņa tirdzniecību jūs varat atļauties meklēt labus ieejas punktus un bez steigas iestatīt augstu peļņas gūšanu. Tāpēc šis stils ir labi piemērots tiem, kuri nevar tirgoties visu dienu.

Ilgtermiņa tirdzniecība

Šis stils atšķiras, strādājot ar pasūtījumiem no viena mēneša līdz vairākiem gadiem. Šāda shēma darbam ar tirgu vairāk līdzinās investīcijām, nevis aktīvai tirdzniecībai.

Ar kompetentu pieeju šādai tirdzniecības stratēģijai biržā jūs varat palielināt savu kapitālu vairākas reizes 2-3 gadu laikā. Lai veiksmīgi tirgotos ilgtermiņā, ir jāprot pareizi analizēt finanšu rādītājus un prognozēt izmaiņas tajā tirgus daļā, kurā darbojas uzņēmums, kura akcijas tika iegādātas.

Atbalsta un pretestības līmeņi

Ar visu biržas tirdzniecības stratēģiju pārpilnībulīmeņu izmantošana ir peļņas gūšanas pamatshēma. Lai tos atrastu, jāpievērš uzmanība cenas maksimālajai augšējai un apakšējai vērtībai, kuras pārsniedzot tā ilgstoši nepāriet.

Lai noteiktu atbalsta un pretestības līmeni, izmantojiet stundu diagrammu un lielākus laika grafikus. Bet vislabāk ir koncentrēties uz ikdienas svecēm.

Šī darba shēma ir labi piemērota akciju tirdzniecības stratēģiju veidošanai biržā. Valūtas tirgus arī ļauj izmantot līmeņus peļņas gūšanai.

Ieejas punkts šajā gadījumā ir atsitiens no līmeņa vai tā sadalījums.

Ja runājam par atsitienu, tad jāņem vērā, ka to veido vairākas sveces. Kad cena pieskārās norādītajam līmenim un tās kustība palēninās, orderi nav jāatver, jo reverss netiek apstiprināts. Diagramma varētu iet tālāk. Ir jāpārliecinās, ka tā ir cenas atsitiens no līmeņa, kuram tā tuvojās agrāk. Šajā gadījumā pietura ir iestatīta nedaudz virs līmeņa līnijas.

Varat izmantot arī neapstiprinātos pasūtījumus.

Izlaušanās gadījumā shēma ir tāda pati - tirgū ienāk tikai tad, kad vairākas sveces aizveras virs pretestības līmeņa vai zem atbalsta līnijas.

Izmantojot šo klasisko akciju tirdzniecības stratēģiju, var apvienot ar indikatoriem un citiem tirdzniecības stiliem. Līmeņi ir labi piemēroti intratirdzniecībai, vidējam termiņam un palīdz gūt stabilu peļņu ilgtermiņa tirdzniecībā.

Ir arī citas stratēģijas, ko tirgotāji bieži izmanto.

Žāvētājs

Tas ir saistīts ar kanāla izveidi. To veido ar līniju palīdzību, kas novilktas pa pēdējiem trim ekstremitātēm – diagrammas apakšējo un augšējo punktu.

Tiklīdz cena tuvojas vienai no divu kanālu robežām, orderis tiek atvērts pretējā virzienā, jo saskaņā ar šo tirdzniecības stratēģiju biržā cenai ir jāatlec no robežas un jāiet pretējā virzienā.

Jums jāatver tikai viens pasūtījums un jāiestata neliels stop loss, aptuveni 50 punkti.

Momentum Pinball

Šī stratēģija ir vērsta uz iekļūšanu pārvērtētā vai nepietiekami novērtētā tirgū.

Lai to izmantotu, jāinstalē Momentum indikators. Darījums tiek atvērts tikai pēc signāla saņemšanas no indikatora. Lai to izdarītu, jums ir jāatver stundas laika grafiks un pēc pēdējās joslas/sveces aizvēršanas jāizveido neapstiprināts pasūtījums par cenu, kas ir par 20 punktiem zemāka no stieņa zemākās vērtības.

Stop loss ir iestatīts par 20 vienībām virs maksimālās vērtības. Minimālā peļņa ir 60 punkti.

Iekšējā josla

Šeit uzsvars tiek likts uz analīzi, neizmantojot īpašus rādītājus.

Analīzes būtība ir strādāt ar iekšējo joslu, kuras robežas nepārsniedz iepriekšējo. Pats tā parādīšanās fakts norāda uz iespējamām grafika kustības virziena izmaiņām. Šī iemesla dēļ iekšējās joslas veidošanās var kalpot kā signāls ienākšanai tirgū.

Izmantojot šo stratēģijutirgojoties biržā, stop loss tiek noteikts iepriekšējā augstākā līmenī, ja tiek atvērts pārdošanas uzdevums, un minimālajā līmenī, kad runa ir par pirkšanu.

Atbalsta un pretestības līmeņi tiek izmantoti peļņas ņemšanas - peļņas fiksācijas noteikšanai. Aprēķins ir tāds, ka diagramma tiks pārvietota vismaz uz nākamo līmeni.

Kā strādāt ar kriptovalūtu

Ir iespējams veiksmīgi tirgot Bitcoin un citus digitālās naudas veidus. Lai to izdarītu, jums ir jāizveido sava stratēģija, pamatojoties uz dažiem vienkāršiem principiem:

- Neignorējiet ziņas. Neatkarīgi no tā, kāda tirdzniecības stratēģija tiek izmantota kriptovalūtu biržā, jums vienmēr ir jāseko līdzi jaunumiem. Tā kā digitālā nauda ir parādījusies nesen, ir iespējami negaidīti notikumi, kas dienā var sabrukt Bitcoin par 1000 USD. e. un nākamajā dienā paaugstināt tā cenu par 2000 USD. Ziņas ir svarīgas arī tāpēc, ka kriptovalūtai nav vienota juridiska statusa. Piemēram, Austrālija plāno izveidot savu digitālo naudu, bet Ķīna aizliedz bitcoin. Tas viss ietekmē cenu kustību, un, ignorējot šādus notikumus, varat pieļaut kļūdu, kas novedīs pie ievērojamas depozīta daļas zaudēšanas.

- Pievērsiet uzmanību skaļumam. Lai gūtu stabilu peļņu, ir vērts izsekot desmit kriptovalūtām ar lielākajiem tirdzniecības apjomiem. Tas ir nepieciešams, lai samazinātu riskus un vienmēr būtu atkāpšanās iespēja, ja, piemēram, situācija ar bitcoin saasinās.

- kompetenti reaģējiet uz naudas izņemšanu. Ja cena ir samazinājusies, tad, protams, jums nav jāpērk. Bet arī nekavējoties izdariet izvēli par labu pārdošanainav tā vērts. Labāk ir izmantot kredītplecu, lai gaidītu un redzētu, kā mainās cena. Neskatoties uz to, ka diagrammas svārstības dažkārt ir ļoti pamanāmas, tuvākajā nākotnē tiek prognozēts Bitcoin pieaugums. Tāpēc ātra pārdošana var būt kļūda.

Ir svarīgi atcerēties, ka jebkura tirdzniecības stratēģija kriptovalūtu biržā ietver riska kontroli.

Kopumā, strādājot ar digitālo naudu, varat izmantot tādu stilu kā skalpēšana vai dienas laikā. Uz atbalsta un pretestības līmeņiem balstīta stratēģija var arī dot labus rezultātus.

Opcijas

Šis tirdzniecības veids ir palielinājis riskus. Tajā pašā laikā ir labas opciju tirdzniecības stratēģijas. Maiņa, neatkarīgi no nosaukuma un izvēlētās valūtas, pirmkārt, ir tirgus. Tāpēc, strādājot ar opcijām, nekas neliedz jums izmantot tādus pašus darbības modeļus kā tirgojot valūtu.

Varat pelnīt naudu vairākos veidos:

- Īss zvans (zvana iespēju pārdošana). Šī darbība jāveic, ja ir pamats uzskatīt, ka bāzes aktīva cena tagadnes tirgū samazināsies.

- Ilgs zvans (opcija). Pērciet, kad tirgus signāli norāda uz bāzes preces cenas pieaugumu.

- Bull Call Spread. Stratēģijas būtība ir vienlaikus pirkt un pārdot pirkšanas opciju. Tajā pašā laikā izpildes laikam jābūt vienādam, bet streiki ir dažādi - tam, kas tiek pirkts, ir mazāks. Šī stratēģija ir piemērota, ja ir sagaidāms ierobežots cenu pieaugums.

Rezultāti

KāStatistika liecina, ka lielākā daļa cilvēku zaudē naudu biržā, jo netiek ievēroti riska pārvaldības principi. Runājot par stratēģiju izvēli, labāk tās pārbaudīt kontā ar nelielu depozītu. Un jums ir jāapstājas pie tā, kas ļauj iegūt stabilus rezultātus.